中海消费混合A

(398061)公募混合型消费
3.1840 0.63%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
3.3940
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.04%
  • 最近一季:-0.47%
  • 最近半年:6.24%
  • 今年以来:9.00%
  • 最近一年:2.12%
  • 最近两年:-10.11%
  • 最近三年:-23.50%
  • 成立以来:280.32%
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金经理:何文逸
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.24亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中海
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15276.27 68.48% 80.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1863.62 8.35% 9.82%
批发和零售业 1407.38 6.31% 7.42%
金融业 248.27 1.11% 1.31%
租赁和商务服务业 181.67 0.81% 0.96%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15832.87 74.27% 88.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 938.62 4.40% 5.22%
农、林、牧、渔业 518.25 2.43% 2.88%
金融业 296.56 1.39% 1.65%
批发和零售业 217.57 1.02% 1.21%
租赁和商务服务业 178.46 0.84% 0.99%