中海消费混合A

(398061)公募混合型消费
3.1840 0.63%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
3.3940
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-4.04%
  • 最近一季:-0.47%
  • 最近半年:6.24%
  • 今年以来:9.00%
  • 最近一年:2.12%
  • 最近两年:-10.11%
  • 最近三年:-23.50%
  • 成立以来:280.32%
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金经理:何文逸
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.24亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中海
实时情况
中海消费混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 003010 若羽臣 8.35% 30.75 1863.62 9.82% 0.00 (新增)
2 300972 万辰集团 5.76% 7.13 1285.11 6.77% 0.00 (新增)
3 002345 潮宏基 5.13% 78.19 1143.92 6.03% 0.00 (新增)
4 001328 登康口腔 4.64% 21.20 1035.41 5.46% 0.00 (新增)
5 300888 稳健医疗 4.60% 24.94 1025.03 5.40% 0.00 (新增)
6 301498 乖宝宠物 4.46% 9.09 994.17 5.24% 0.00 (新增)
7 600519 贵州茅台 4.36% 0.69 972.57 5.12% 0.00 (新增)
8 000858 五粮液 4.24% 7.96 946.44 4.99% 0.00 (新增)
9 605499 东鹏饮料 4.11% 2.92 917.03 4.83% 0.00 (新增)
10 600809 山西汾酒 4.02% 5.08 896.06 4.72% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300888 稳健医疗 6.48% 29.97 1380.42 7.68% 7.33 (32.38%)
2 000858 五粮液 6.12% 9.94 1305.62 7.26% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 4.91% 0.67 1045.87 5.82% 0.00 (0.00%)
4 002594 比亚迪 4.71% 2.68 1004.73 5.59% 2.68 (100.00%)
5 003010 若羽臣 4.40% 21.34 938.62 5.22% 21.34 (100.00%)
6 600809 山西汾酒 4.36% 4.34 929.98 5.17% 0.89 (25.80%)
7 001328 登康口腔 3.87% 19.66 825.72 4.59% 19.66 (100.00%)
8 301498 乖宝宠物 3.74% 8.97 797.25 4.43% -0.68 (-7.05%)
9 603193 润本股份 3.30% 20.60 703.92 3.91% 20.60 (100.00%)
10 000333 美的集团 3.06% 8.31 652.34 3.63% -4.42 (-34.72%)
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