中海上证50指数增强
(399001)公募股票型指数型
1.4570
0.97%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.7410
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：14.54%
- 最近半年：17.31%
- 今年以来：18.26%
- 最近一年：14.72%
- 最近两年：27.47%
- 最近三年：27.29%
- 成立以来：82.49%
- 成立日期：2010-03-25
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.39亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4570 | 1.7410 | 0.97% |
| 2025-09-29 | 1.4430 | 1.7270 | 1.41% |
| 2025-09-26 | 1.4230 | 1.7070 | -0.49% |
| 2025-09-25 | 1.4300 | 1.7140 | 0.85% |
| 2025-09-24 | 1.4180 | 1.7020 | 0.71% |
| 2025-09-23 | 1.4080 | 1.6920 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.4100 | 1.6940 | 0.43% |
| 2025-09-19 | 1.4040 | 1.6880 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.4040 | 1.6880 | -1.40% |
| 2025-09-17 | 1.4240 | 1.7080 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海上证50指数增强 | 3.48% | 1.60% | 14.54% | 17.31% | 14.72% | 18.26% |
| 同类型排名 | 1220/4187 | 2779/4187 | 2724/4187 | 2402/4187 | 2197/4187 | 2805/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.02亿份 | 21156 |
基金经理
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梅寓寒 上任时间：2021-09-04
梅寓寒女士:中国国籍,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师,现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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