中海医疗保健主题股票A
(399011)公募股票型医药行业
1.1980
2.31%+0.0276
单位净值 [2025-09-30]
2.7780
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：11.86%
- 最近半年：11.96%
- 今年以来：18.15%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：-5.52%
- 最近三年：-13.13%
- 成立以来：201.81%
- 成立日期：2012-03-07
- 基金经理：梁静静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1980 | 2.7780 | 2.31% |
| 2025-09-29 | 1.1710 | 2.7510 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1710 | 2.7510 | -2.74% |
| 2025-09-25 | 1.2040 | 2.7840 | 1.01% |
| 2025-09-24 | 1.1920 | 2.7720 | 1.97% |
| 2025-09-23 | 1.1690 | 2.7490 | -1.76% |
| 2025-09-22 | 1.1900 | 2.7700 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 1.1850 | 2.7650 | -0.92% |
| 2025-09-18 | 1.1960 | 2.7760 | 0.17% |
| 2025-09-17 | 1.1940 | 2.7740 | -0.33% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海医疗保健主题股票A | 2.48% | 2.66% | 11.86% | 11.96% | 4.26% | 18.15% |
| 同类型排名 | 2382/4187 | 2416/4187 | 2938/4187 | 2920/4187 | 2657/4187 | 2810/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.91亿份 | 102816 |
基金经理
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梁静静 上任时间：2021-07-30
梁静静女士:国籍中国,北京大学药物化学专业硕士,历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入公司工作,曾任高级分析师,现担任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月11日起担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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