中海医疗保健主题股票A
(399011)公募股票型医药行业
1.1980
2.31%+0.0276
单位净值 [2025-09-30]
2.7780
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：11.86%
- 最近半年：11.96%
- 今年以来：18.15%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：-5.52%
- 最近三年：-13.13%
- 成立以来：201.81%
- 成立日期：2012-03-07
- 基金经理：梁静静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.090000 | 2021-12-30 |
| 2 | 0.099800 | 2021-09-29 |
| 3 | 0.118000 | 2021-06-24 |
| 4 | 0.068000 | 2021-03-26 |
| 5 | 0.058000 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.058000 | 2020-09-28 |
| 7 | 0.038000 | 2020-05-25 |
| 8 | 0.058000 | 2020-03-27 |
| 9 | 0.078000 | 2019-12-27 |
| 10 | 0.078000 | 2019-09-26 |
| 11 | 0.076000 | 2019-06-27 |
| 12 | 0.068000 | 2019-03-18 |
| 13 | 0.058000 | 2018-12-24 |
| 14 | 0.058000 | 2018-09-27 |
| 15 | 0.078000 | 2018-06-28 |
| 16 | 0.088000 | 2018-04-16 |
| 17 | 0.410000 | 2015-03-19 |