中海医疗保健主题股票A

(399011)公募股票型医药行业
+添加自选
1.1980 2.31%+0.0276
单位净值 [2025-09-30]
2.7780
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.66%
  • 最近一季：11.86%
  • 最近半年：11.96%
  • 今年以来：18.15%
  • 最近一年：4.26%
  • 最近两年：-5.52%
  • 最近三年：-13.13%
  • 成立以来：201.81%
  • 成立日期：2012-03-07
  • 基金经理：梁静静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.95亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中海
实时情况
中海医疗保健主题股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 9.00% 85.66 4445.98 10.23% 0.00 (新增)
2 688266 泽璟制药 8.91% 40.94 4401.87 10.13% 0.00 (新增)
3 688235 百济神州 8.79% 18.60 4345.19 10.00% 0.00 (新增)
4 300765 新诺威 8.77% 83.80 4331.73 9.97% 0.00 (新增)
5 600079 人福医药 7.94% 186.96 3922.44 9.02% 0.00 (新增)
6 000963 华东医药 7.09% 86.76 3501.63 8.06% 0.00 (新增)
7 300633 开立医疗 6.96% 115.80 3441.58 7.92% 0.00 (新增)
8 688301 奕瑞科技 5.89% 33.20 2908.21 6.69% 0.00 (新增)
9 002345 潮宏基 5.54% 186.96 2735.22 6.29% 0.00 (新增)
10 688271 联影医疗 3.91% 15.11 1930.78 4.44% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688266 泽璟制药 9.84% 51.39 5125.69 10.40% 6.89 (15.48%)
2 688235 百济神州 8.53% 18.60 4441.90 9.01% 0.60 (3.32%)
3 600079 人福医药 8.38% 211.77 4362.48 8.85% -16.29 (-7.14%)
4 603259 药明康德 7.14% 55.26 3719.77 7.55% -19.12 (-25.71%)
5 688050 爱博医疗 6.78% 36.03 3529.88 7.16% 0.00 (0.00%)
6 300633 开立医疗 6.47% 115.80 3370.94 6.84% 0.00 (0.00%)
7 300888 稳健医疗 5.72% 64.64 2977.23 6.04% 64.64 (100.00%)
8 600276 恒瑞医药 5.22% 55.27 2719.30 5.52% -23.05 (-29.43%)
9 688301 奕瑞科技 5.21% 23.71 2712.50 5.50% 23.71 (100.00%)
10 688271 联影医疗 4.45% 18.99 2317.04 4.70% 18.99 (100.00%)
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