广州红棉安心回报年年盈X116
(400001)公募混合型
1.1782
1.62%+0.0191
单位净值 [2025-09-30]
3.1897
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.87%
- 最近一季：17.09%
- 最近半年：13.76%
- 今年以来：15.49%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：9.95%
- 最近三年：-3.64%
- 成立以来：477.45%
- 成立日期：2004-11-25
- 基金经理：许文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.250000 | 2016-09-28 |
| 2 | 0.740000 | 2007-09-18 |
| 3 | 0.104500 | 2007-01-29 |
| 4 | 0.087000 | 2007-01-15 |
| 5 | 0.250000 | 2007-01-08 |
| 6 | 0.170000 | 2006-11-17 |
| 7 | 0.310000 | 2006-06-19 |
| 8 | 0.080000 | 2006-03-22 |
| 9 | 0.020000 | 2005-05-09 |