广州红棉安心回报年年盈X118
(400003)公募混合型
1.8100
0.89%+0.0161
单位净值 [2025-09-30]
5.5098
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：12.67%
- 最近半年：9.35%
- 今年以来：10.84%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：14.63%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：705.98%
- 成立日期：2006-01-11
- 基金经理：许文波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8100 | 5.5098 | 0.89% |
| 2025-09-29 | 1.7940 | 5.4663 | 2.11% |
| 2025-09-26 | 1.7570 | 5.3655 | -1.38% |
| 2025-09-25 | 1.7815 | 5.4322 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.7822 | 5.4341 | 1.92% |
| 2025-09-23 | 1.7486 | 5.3426 | -0.72% |
| 2025-09-22 | 1.7613 | 5.3772 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.7619 | 5.3788 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.7618 | 5.3786 | -1.03% |
| 2025-09-17 | 1.7801 | 5.4284 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州红棉安心回报年年盈X118 | 3.51% | 4.97% | 12.67% | 9.35% | 1.73% | 10.84% |
| 同类型排名 | 2044/8521 | 3189/8521 | 5197/8521 | 5844/8521 | 7406/8521 | 6001/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.60亿份 | 43068 |
基金经理
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许文波 上任时间：2018-08-13
许文波先生:东方基金管理有限责任公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理、固定收益研究部总经理、投资决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 东方精选混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方精选混合型开放式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-24 | 东方精选混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-24 | 东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-23 | 东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议(2025年4月修订) |
| 2025-04-23 | 东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同(2025年4月修订) |
| 2025-04-23 | 东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议（2025年4月修订） |
| 2025-04-23 | 东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同（2025年4月修订） |
| 2025-04-23 | 关于东方精选混合型开放式证券投资基金变更业绩比较基准并修改《基金合同》等法律文件的公告 |
| 2025-04-22 | 东方精选混合型开放式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方精选混合型开放式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方精选混合型开放式证券投资基金2024年第四季度报告 |