0.4126
每万份收益 [2025-09-30]
1.4840%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2006-08-02
- 基金经理：郑雪莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4126 |
1.484% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3755 |
1.456% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3766 |
1.449% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3766 |
1.437% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3743 |
1.425% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.4438 |
1.426% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.4655 |
1.382% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3599 |
1.328% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3614 |
1.345% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3540 |
1.36% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3547 |
1.361% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3761 |
1.361% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3615 |
1.361% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3630 |
1.361% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3916 |
1.36% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3899 |
1.351% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3554 |
1.36% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3554 |
1.363% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3761 |
1.366% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3610 |
1.358% |