广州红棉安心回报年年盈X156
(400015)公募混合型新能源汽车
3.1194
3.85%+0.1202
单位净值 [2025-09-30]
3.5794
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：28.86%
- 最近一季：53.63%
- 最近半年：50.23%
- 今年以来：60.68%
- 最近一年：58.73%
- 最近两年：44.93%
- 最近三年：-1.11%
- 成立以来：315.93%
- 成立日期：2011-12-28
- 基金经理：李瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.47亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.1194 | 3.5794 | 3.85% |
| 2025-09-29 | 3.0037 | 3.4637 | 5.38% |
| 2025-09-26 | 2.8504 | 3.3104 | -1.23% |
| 2025-09-25 | 2.8858 | 3.3458 | 1.15% |
| 2025-09-24 | 2.8531 | 3.3131 | 2.90% |
| 2025-09-23 | 2.7728 | 3.2328 | 0.51% |
| 2025-09-22 | 2.7588 | 3.2188 | 0.25% |
| 2025-09-19 | 2.7518 | 3.2118 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 2.7542 | 3.2142 | -1.10% |
| 2025-09-17 | 2.7849 | 3.2449 | 1.82% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州红棉安心回报年年盈X156 | 12.50% | 28.86% | 53.63% | 50.23% | 58.73% | 60.68% |
| 同类型排名 | 4/8521 | 2/8521 | 404/8521 | 697/8521 | 897/8521 | 674/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 40.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 45.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 48.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 50.83亿份 | 1370775 |
基金经理
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李瑞 上任时间：2017-12-15
李瑞先生:中国人民大学金融学硕士,2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(于2018年6月21日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金)基金经理,现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理基金经理。2020年5月11日起任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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