广州红棉安心回报年年盈X171
(400020)公募债券型
0.9775
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-02-02]
1.3230
累计净值 [2024-02-02]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：-2.08%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：-22.45%
- 最近两年：-28.44%
- 最近三年：-28.62%
- 成立以来：32.22%
- 成立日期：2016-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-28 | 2016-07-27 | 1.2819 | 1.0000 | 1.281900 |