广州红棉安心回报年年盈X198
(400027)公募债券型
1.4081
0.56%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
1.9430
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：15.81%
- 今年以来：20.82%
- 最近一年：23.89%
- 最近两年：18.24%
- 最近三年：17.70%
- 成立以来：112.12%
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：杨贵宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2022-06-06 |
| 2 | 0.040000 | 2021-11-25 |
| 3 | 0.050000 | 2021-06-21 |
| 4 | 0.038900 | 2020-11-27 |
| 5 | 0.031000 | 2020-06-29 |
| 6 | 0.060000 | 2019-12-05 |
| 7 | 0.064000 | 2019-08-08 |
| 8 | 0.061000 | 2019-04-19 |
| 9 | 0.070000 | 2018-12-03 |
| 10 | 0.095000 | 2018-10-23 |