广州红棉安心回报年年盈X205

(400029)公募债券型
1.3886 0.56%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.8828
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.03%
  • 最近一季:10.60%
  • 最近半年:15.58%
  • 今年以来:20.46%
  • 最近一年:23.40%
  • 最近两年:17.30%
  • 最近三年:16.24%
  • 成立以来:103.24%
  • 成立日期:2014-09-24
  • 基金经理:杨贵宾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.11亿元
  • 投资风格:限定性
  • 管理公司:东方
实时情况
广州红棉安心回报年年盈X205 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002244 滨江集团 0.41% 15.00 146.25 14.97% 0.00 (新增)
2 002027 分众传媒 0.41% 20.00 146.00 14.95% 0.00 (新增)
3 601211 国泰海通 0.37% 7.00 134.12 13.73% 0.00 (新增)
4 600547 山东黄金 0.36% 4.00 127.72 13.08% 0.00 (新增)
5 600489 中金黄金 0.36% 8.82 129.04 13.21% 0.00 (新增)
6 601336 新华保险 0.33% 2.00 117.00 11.98% 0.00 (新增)
7 600578 京能电力 0.25% 20.00 89.80 9.19% 0.00 (新增)
8 002517 恺英网络 0.24% 4.50 86.89 8.90% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601717 郑煤机 0.70% 8.10 128.38 4.92% 8.10 (100.00%)
2 605088 冠盛股份 0.57% 2.78 104.58 4.01% 2.78 (100.00%)
3 603096 新经典 0.54% 5.18 100.08 3.84% 5.18 (100.00%)
4 603301 振德医疗 0.48% 4.07 87.87 3.37% 4.07 (100.00%)
5 002543 万和电气 0.48% 7.74 89.09 3.41% 7.74 (100.00%)
6 600582 天地科技 0.45% 12.77 81.86 3.14% 12.77 (100.00%)
7 600210 紫江企业 0.45% 11.67 81.81 3.14% 11.67 (100.00%)
8 301187 欧圣电气 0.44% 2.14 81.53 3.12% 2.14 (100.00%)
9 002533 金杯电工 0.42% 7.35 76.88 2.95% 7.35 (100.00%)
10 600820 隧道股份 0.41% 12.13 75.69 2.90% 12.13 (100.00%)
显示全部持仓明细>>