华富价值增长混合A
(410007)公募混合型
2.7851
1.84%+0.0512
单位净值 [2025-09-30]
3.5851
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.21%
- 最近一季：29.04%
- 最近半年：27.51%
- 今年以来：35.28%
- 最近一年：37.37%
- 最近两年：22.09%
- 最近三年：16.68%
- 成立以来：382.42%
- 成立日期：2009-07-15
- 基金经理：陈启明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.7851 | 3.5851 | 1.84% |
| 2025-09-29 | 2.7348 | 3.5348 | 1.31% |
| 2025-09-26 | 2.6995 | 3.4995 | -2.05% |
| 2025-09-25 | 2.7561 | 3.5561 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 2.7569 | 3.5569 | 2.40% |
| 2025-09-23 | 2.6923 | 3.4923 | -0.55% |
| 2025-09-22 | 2.7072 | 3.5072 | 1.59% |
| 2025-09-19 | 2.6648 | 3.4648 | -1.89% |
| 2025-09-18 | 2.7162 | 3.5162 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 2.7164 | 3.5164 | 0.69% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富价值增长混合A | 3.45% | 7.21% | 29.04% | 27.51% | 37.37% | 35.28% |
| 同类型排名 | 2090/8521 | 2274/8521 | 2269/8521 | 2963/8521 | 2219/8521 | 2853/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.25亿份 | 93921 |
基金经理
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陈启明 上任时间：2014-09-26
陈启明先生:复旦大学会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部副总监,2013年3月1日至2014年9月25日任华富成长趋势股票型基金基金经理助理,2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型基金基金经理,2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理。现任华富天鑫灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-11-27 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) |
| 2024-11-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-12 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投及最低持有份额的数量限制的公告 |
| 2024-08-30 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-22 | 华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-27 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |