华富中证A100ETF联接A
(410008)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4511
0.78%+0.0113
单位净值 [2025-09-30]
2.1271
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：20.06%
- 最近半年：20.48%
- 今年以来：21.30%
- 最近一年：16.56%
- 最近两年：27.96%
- 最近三年：24.83%
- 成立以来：124.50%
- 成立日期：2009-12-30
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华富
基本信息
| 基金简称 | 华富中证A100ETF联接A | 基金全称 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 410008 | 成立日期 | 2009-12-30 |
| 基金总份额(亿份) | 2.15亿(2025-03-31) | 基金规模(亿元) | 2.66亿(2025-03-31) |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李孝华 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 1000 |
| 基金比较基准 | 中证A100指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF基金份额、中证A100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。 股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金主要通过申购、赎回或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 指数化投资管理的限度和控制 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值和年平均误差最小化,日均跟踪偏离度的绝对值最大容忍值设定为0.35%,年平均误差不得超过4%。 跟踪偏离的监控与管理 由于成份股调整和流动性冲击等因素可能会导致基金实际组合与标的指数表现的出现偏离。本基金每日跟踪基金实际组合与标的指数表现的偏离度,每月末、每季度末分析基金实际组合与标的指数表现的累计偏离度,并对跟踪误差等进行分析,确定跟踪误差来源,优化跟踪方案。 | ||