天弘永利债券A
(420002)公募债券型
1.2452
0.25%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
2.0066
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：149.52%
- 成立日期：2008-04-18
- 基金经理：姜晓丽 张寓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：206.65亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||