0.5018
每万份收益 [2025-09-30]
1.8360%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-06-20
- 基金经理：刘莹 李一纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.5018 |
1.836% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4103 |
1.831% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3397 |
1.735% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.5743 |
1.847% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.6738 |
1.748% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4917 |
1.635% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.8191 |
1.63% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4008 |
1.436% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.5496 |
1.408% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3878 |
1.214% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4606 |
1.2% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.4836 |
1.081% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4526 |
1.047% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.3478 |
1.048% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.1819 |
1.045% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3612 |
1.044% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2355 |
1.019% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.4186 |
1.043% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.4540 |
1.022% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.3425 |
1.097% |