天弘安康颐养混合A
(420009)公募混合型保本型- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：12.43%
- 最近三年：13.96%
- 成立以来：132.39%
- 成立日期：2012-11-28
- 基金经理：姜晓丽 宛茹雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.07亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.3239 | 2.3239 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 2.3190 | 2.3190 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 2.3169 | 2.3169 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 2.3174 | 2.3174 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 2.3182 | 2.3182 | 0.03% |
| 2025-09-23 | 2.3175 | 2.3175 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 2.3218 | 2.3218 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 2.3231 | 2.3231 | 0.16% |
| 2025-09-18 | 2.3194 | 2.3194 | -0.25% |
| 2025-09-17 | 2.3253 | 2.3253 | 0.17% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘安康颐养混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.06亿份 | 638035 |
姜晓丽 上任时间：2013-01-21
姜晓丽女士:经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配 展开∨ 收起∧
宛茹雪 上任时间：2025-03-27
宛茹雪女士:金融硕士,2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理。现任天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘安康颐利混合型证券投资基金、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金、天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金、天弘裕新混合型证券投资基金、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理,协助基金经理管理基金。2024年3月8日 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-10-29 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-29 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2024-10-21 | 天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-09-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提示性公告 |