国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
2.0495
1.26%+0.0258
单位净值 [2025-09-30]
3.4091
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.57%
- 最近一季：21.75%
- 最近半年：23.96%
- 今年以来：21.05%
- 最近一年：14.72%
- 最近两年：22.22%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：323.81%
- 成立日期：2008-07-03
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.12亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0495 | 3.4091 | 1.26% |
| 2025-09-29 | 2.0240 | 3.3836 | 1.87% |
| 2025-09-26 | 1.9868 | 3.3464 | -1.56% |
| 2025-09-25 | 2.0183 | 3.3779 | 0.84% |
| 2025-09-24 | 2.0014 | 3.3610 | 1.42% |
| 2025-09-23 | 1.9734 | 3.3330 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.9733 | 3.3329 | 0.93% |
| 2025-09-19 | 1.9552 | 3.3148 | 0.25% |
| 2025-09-18 | 1.9503 | 3.3099 | -0.51% |
| 2025-09-17 | 1.9603 | 3.3199 | 0.65% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富深化价值混合A | 3.86% | 4.57% | 21.75% | 23.96% | 14.72% | 21.05% |
| 同类型排名 | 1682/8521 | 3425/8521 | 3475/8521 | 3527/8521 | 4912/8521 | 4728/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.69亿份 | 951101 |
基金经理
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刘晓 上任时间：2017-02-18
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-06-17 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-19 | 上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-14 | 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-07 | 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-19 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |