国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
2.0495
1.26%+0.0258
单位净值 [2025-09-30]
3.4091
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.57%
- 最近一季：21.75%
- 最近半年：23.96%
- 今年以来：21.05%
- 最近一年：14.72%
- 最近两年：22.22%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：323.81%
- 成立日期：2008-07-03
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.12亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林
现任基金经理
刘晓 上任时间：2017-02-18
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国富深化价值混合A | 混合型 | 2017-02-18 | 至今 | 139.71% | -9.27% | -16.12% | -1.08% |
| 国富新机遇混合A | 混合型 | 2018-10-16 | 至今 | 57.51% | 11.39% | 12.77% | 6.94% |
| 国富新机遇混合C | 混合型 | 2018-10-16 | 至今 | 55.19% | 11.39% | 12.77% | 6.94% |
| 国富天颐混合A | 混合型 | 2018-10-16 | 至今 | 35.65% | 13.13% | 14.90% | 8.25% |
| 国富天颐混合C | 混合型 | 2018-10-16 | 至今 | 31.01% | 13.13% | 14.90% | 8.25% |
| 国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-25 | 至今 | 48.27% | 10.38% | 10.85% | 5.84% |
| 国富匠心精选混合A | 混合型 | 2021-11-30 | 至今 | -17.82% | -19.70% | -43.32% | -31.09% |
| 国富匠心精选混合C | 混合型 | 2021-11-30 | 至今 | -19.57% | -19.70% | -43.32% | -31.09% |
| 国富鑫享价值混合A | 混合型 | 2022-05-31 | 至今 | -13.71% | -9.16% | -25.78% | -17.02% |
| 国富鑫享价值混合C | 混合型 | 2022-05-31 | 至今 | -14.83% | -9.16% | -25.78% | -17.02% |
| 国富均衡增长混合A | 混合型 | 2022-08-02 | 至今 | -14.72% | -12.25% | -32.37% | -20.18% |
| 国富均衡增长混合C | 混合型 | 2022-08-02 | 至今 | -15.57% | -12.25% | -32.37% | -20.18% |
| 国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 | 至今 | 3.82% | -9.18% | -24.29% | -13.12% |
| 国富深化价值混合C | 混合型 | 2022-12-07 | 至今 | -13.86% | -10.95% | -26.35% | -15.75% |
| 国富天颐混合A | 混合型 | 2018-10-16 | 2025-02-13 | 45.86% | 30.31% | 43.85% | 25.38% |
| 国富天颐混合C | 混合型 | 2018-10-16 | 2025-02-13 | 40.43% | 30.31% | 43.85% | 25.38% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 张晓东 | 张晓东先生:美国多米尼克学院亚太政治及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士。他曾就职位于美国旧金山的纽堡(Newport)太平洋投资管理公司,创立并管理纽堡大中华基金(股票),后担任香港阳光国际管理公司董事。张晓东先生在香港的中信资本资产管理部担任董事期间创立并管理中信资本大中华基金,该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004 年10 月张晓东先生加入国海富兰克林基金管理有限公司,现任富兰克林国海中国收益证券投资基金基 展开∨ 收起∧ | 2008-07-03 | 2014-12-22 | 73.36% | 17.23% | 15.99% | 25.32% |
| 卫学海 | 卫学海先生,复旦大学工程硕士。历任中国人保资产管理有限公司高级投资经理,长城证券有限责任公司高级投资经理,光大证券资产管理有限公司投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金基金经理和国富成长动力混合基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2014-12-22 | 2017-02-25 | -22.35% | 4.59% | -1.83% | 2.66% |
| 杜飞 | 杜飞:经济学硕士,2015.01-2015.07 国海富兰克林基金管理有限公司 研究员兼基金经理助理 2012.07-2015.01 国海富兰克林基金管理有限公司 研究员 2011.07-2012.06 国海富兰克林基金管理有限公司 研究助理。 展开∨ 收起∧ | 2018-06-01 | 2018-10-10 | -12.68% | -12.10% | -21.85% | -13.51% |