国富强化收益债券A

(450005)公募债券型
1.1123 0.42%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.9904
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.72%
  • 最近一季:2.81%
  • 最近半年:4.40%
  • 今年以来:4.17%
  • 最近一年:6.21%
  • 最近两年:9.08%
  • 最近三年:10.60%
  • 成立以来:137.21%
  • 成立日期:2008-10-24
  • 基金经理:刘怡敏 刘晓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.79亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.30亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:国海富兰克林
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1016.73 4.95% 45.46%
金融业 706.31 3.44% 31.58%
采矿业 169.08 0.82% 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 110.86 0.54% 4.96%
房地产业 54.18 0.26% 2.42%
建筑业 47.72 0.23% 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46.11 0.22% 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 45.37 0.22% 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 20.63 0.10% 0.92%
批发和零售业 19.69 0.10% 0.88%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1251.52 5.55% 52.37%
金融业 699.26 3.10% 29.26%
采矿业 252.18 1.12% 10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 165.77 0.74% 6.94%
房地产业 21.19 0.09% 0.89%