国富强化收益债券A
(450005)公募债券型
1.1123
0.42%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.9904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：137.21%
- 成立日期：2008-10-24
- 基金经理：刘怡敏 刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023200 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.015700 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.016100 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.016300 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.016600 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.016700 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.017200 | 2022-09-20 |
| 8 | 0.017100 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.017100 | 2022-03-25 |
| 10 | 0.017600 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.018000 | 2021-09-23 |
| 12 | 0.017900 | 2021-06-11 |
| 13 | 0.018000 | 2021-03-25 |
| 14 | 0.017900 | 2020-12-11 |
| 15 | 0.017900 | 2020-09-15 |
| 16 | 0.017800 | 2020-06-17 |
| 17 | 0.030700 | 2020-03-18 |
| 18 | 0.020000 | 2019-06-26 |
| 19 | 0.023800 | 2019-03-22 |
| 20 | 0.053000 | 2018-12-05 |
| 21 | 0.054500 | 2018-10-29 |
| 22 | 0.031000 | 2018-06-20 |
| 23 | 0.015000 | 2017-11-23 |
| 24 | 0.025000 | 2017-04-24 |
| 25 | 0.025000 | 2016-11-03 |
| 26 | 0.025000 | 2016-07-06 |
| 27 | 0.066000 | 2015-12-23 |
| 28 | 0.060000 | 2015-03-17 |
| 29 | 0.050000 | 2014-09-26 |
| 30 | 0.035000 | 2014-03-21 |
| 31 | 0.043000 | 2010-12-28 |
| 32 | 0.030000 | 2010-03-01 |
| 33 | 0.010000 | 2009-03-27 |