国富恒久信用债券A
(450018)公募债券型
1.3203
0.30%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.6772
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：5.73%
- 最近一年：8.86%
- 最近两年：10.88%
- 最近三年：14.22%
- 成立以来：76.37%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.156900 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.200000 | 2018-08-29 |