国富恒久信用债券C
(450019)公募债券型
1.2941
0.30%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.6260
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：8.54%
- 最近两年：10.21%
- 最近三年：13.18%
- 成立以来：70.01%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79 | 0.44% | 100.00% |