国富亚洲机会股票(QDII)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	10359.21	48.37%	56.97%
电信服务	3253.79	15.19%	17.89%
工业	1875.09	8.75%	10.31%
消费者非必需品	1482.15	6.92%	8.15%
医疗保健	573.00	2.68%	3.15%
金融	341.33	1.59%	1.88%
基础材料	188.71	0.88%	1.04%
消费者常用品	110.59	0.52%	0.61%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	5333.32	28.66%	33.81%
信息技术	5057.33	27.18%	32.06%
工业	2080.26	11.18%	13.19%
电信服务	1850.08	9.94%	11.73%
医疗保健	745.65	4.01%	4.73%
房地产	288.42	1.55%	1.83%
基础材料	249.47	1.34%	1.58%
消费者常用品	170.94	0.92%	1.08%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	8128.41	44.06%	53.00%
消费者非必需品	3416.41	18.52%	22.28%
工业	1908.82	10.35%	12.45%
电信服务	1672.52	9.07%	10.91%
房地产	131.68	0.71%	0.86%
医疗保健	78.40	0.42%	0.51%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	17907.76	67.14%	76.01%
消费者非必需品	3522.74	13.21%	14.95%
电信服务	1281.48	4.80%	5.44%
金融	471.34	1.77%	2.00%
工业	377.45	1.42%	1.60%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	12301.59	60.81%	72.19%
消费者非必需品	2039.48	10.08%	11.97%
工业	1411.80	6.98%	8.28%
电信服务	869.43	4.30%	5.10%
房地产	215.84	1.07%	1.27%
基础材料	202.68	1.00%	1.19%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	6083.94	29.55%	35.35%
电信业务	3849.96	18.69%	22.37%
信息技术	2519.51	12.24%	14.64%
房地产	1244.23	6.04%	7.23%
金融	1094.42	5.32%	6.36%
能源	758.70	3.68%	4.41%
原材料	753.78	3.66%	4.38%
工业	629.13	3.06%	3.66%
医疗保健	274.74	1.33%	1.60%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	5165.90	25.12%	29.95%
消费者非必需品	3970.46	19.31%	23.02%
电信业务	3216.50	15.64%	18.65%
工业	2278.72	11.08%	13.21%
房地产	1451.07	7.06%	8.41%
原材料	620.80	3.02%	3.60%
医疗保健	439.17	2.14%	2.55%
能源	105.33	0.51%	0.61%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	5354.59	23.54%	26.59%
消费者非必需品	4466.47	19.63%	22.18%
电信业务	3012.94	13.24%	14.96%
工业	2618.56	11.51%	13.00%
房地产	2301.15	10.11%	11.43%
原材料	1491.90	6.56%	7.41%
公共事业	415.56	1.83%	2.06%
医疗保健	368.11	1.62%	1.83%
消费者常用品	110.30	0.48%	0.55%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	13424.35	42.24%	47.75%
工业	3836.91	12.07%	13.65%
房地产	2302.58	7.25%	8.19%
电信业务	2154.28	6.78%	7.66%
信息技术	1523.30	4.79%	5.42%
原材料	1426.18	4.49%	5.07%
公用事业	968.93	3.05%	3.45%
金融	942.79	2.97%	3.35%
消费者常用品	773.56	2.43%	2.75%
医疗保健	759.87	2.39%	2.70%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	15032.38	17.46%	21.28%
信息技术	13432.08	15.60%	19.01%
公共事业	13101.55	15.22%	18.54%
工业	10623.26	12.34%	15.04%
医疗保健	6908.64	8.03%	9.78%
房地产	5768.55	6.70%	8.16%
原材料	4128.09	4.80%	5.84%
能源	1128.99	1.31%	1.60%
消费者常用品	526.49	0.61%	0.75%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	20749.83	22.82%	25.78%
消费者非必需品	19812.60	21.79%	24.61%
房地产	10734.02	11.81%	13.34%
医疗保健	7381.07	8.12%	9.17%
金融	5912.31	6.50%	7.35%
公共事业	4942.23	5.44%	6.14%
工业	3773.00	4.15%	4.69%
原材料	2968.68	3.26%	3.69%
电信业务	1542.71	1.70%	1.92%
消费者常用品	1352.57	1.49%	1.68%
能源	1322.51	1.45%	1.64%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	20772.45	24.64%	27.98%
信息技术	13650.03	16.19%	18.38%
房地产	13084.92	15.52%	17.62%
金融	9888.41	11.73%	13.32%
医疗保健	6390.49	7.58%	8.61%
工业	4626.47	5.49%	6.23%
公共事业	3462.07	4.11%	4.66%
原材料	2377.19	2.82%	3.20%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	17167.59	23.95%	26.13%
消费者非必需品	12803.47	17.86%	19.49%
工业	10360.91	14.45%	15.77%
金融	5840.26	8.15%	8.89%
房地产	5002.33	6.98%	7.61%
原材料	4052.97	5.65%	6.17%
医疗保健	3879.88	5.41%	5.91%
电信业务	3373.60	4.71%	5.13%
公共事业	1855.26	2.59%	2.82%
能源	1368.14	1.91%	2.08%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
消费者非必需品	13604.99	25.37%	31.45%
信息技术	8384.31	15.63%	19.38%
工业	7693.36	14.34%	17.78%
房地产	3762.61	7.02%	8.70%
金融	3547.91	6.62%	8.20%
原材料	3431.95	6.40%	7.93%
电信业务	1568.63	2.92%	3.63%
医疗保健	1265.10	2.36%	2.92%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	15508.39	32.43%	37.15%
消费者非必需品	9970.45	20.85%	23.88%
医疗保健	4400.62	9.20%	10.54%
房地产	3803.16	7.95%	9.11%
工业	2771.95	5.80%	6.64%
电信服务	2199.78	4.60%	5.27%
原材料	1369.47	2.86%	3.28%
消费者常用品	1187.02	2.48%	2.84%
金融	534.97	1.12%	1.28%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	8926.81	23.36%	27.08%
工业	6451.03	16.88%	19.57%
消费者非必需品	6158.87	16.12%	18.68%
原材料	2926.78	7.66%	8.88%
房地产	2609.70	6.83%	7.92%
医疗保健	1890.03	4.95%	5.73%
消费者常用品	1603.75	4.20%	4.86%
能源	1434.48	3.75%	4.35%
电信业务	965.74	2.53%	2.93%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	14321.77	36.01%	39.03%
工业	6809.26	17.12%	18.56%
消费者非必需品	4651.07	11.69%	12.68%
房地产	3387.18	8.52%	9.23%
原材料	2311.82	5.81%	6.30%
金融	1986.62	4.99%	5.41%
能源	1239.14	3.12%	3.38%
消费者常用品	1031.42	2.59%	2.81%
医疗保健	499.87	1.26%	1.36%
电信业务	451.57	1.14%	1.23%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	9655.67	27.31%	30.16%
可选消费	7897.02	22.34%	24.66%
工业	3970.81	11.23%	12.40%
房地产	3031.48	8.57%	9.47%
金融	3023.05	8.55%	9.44%
材料	1814.70	5.13%	5.67%
日常消费	1444.00	4.08%	4.51%
保健	509.93	1.44%	1.59%
能源	366.81	1.04%	1.15%
电信服务	304.61	0.86%	0.95%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
可选消费	10611.19	30.18%	34.12%
信息技术	7734.70	22.00%	24.87%
金融	4495.78	12.79%	14.46%
工业	3124.16	8.89%	10.05%
日常消费	2395.29	6.81%	7.70%
电信服务	1330.94	3.79%	4.28%
材料	905.13	2.57%	2.91%
医疗保健	503.48	1.43%	1.62%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	12423.43	35.18%	40.35%
金融	7608.78	21.54%	24.71%
非必需消费品	3691.65	10.45%	11.99%
工业	3242.57	9.18%	10.53%
必需消费品	1801.53	5.10%	5.85%
材料	1269.96	3.60%	4.12%
电信服务	393.42	1.11%	1.28%
保健	358.26	1.01%	1.16%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	8661.29	27.03%	31.74%
金融	4546.64	14.19%	16.66%
工业	4233.92	13.21%	15.51%
公用事业	2214.23	6.91%	8.11%
非必需消费品	2184.96	6.82%	8.01%
能源	1576.21	4.92%	5.78%
材料	1381.78	4.31%	5.06%
必需消费品	1335.13	4.17%	4.89%
保健	682.70	2.13%	2.50%
电信服务	474.66	1.48%	1.74%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	8496.94	23.46%	27.22%
非必需消费品	5708.61	15.76%	18.28%
金融	5504.03	15.19%	17.63%
工业	4691.78	12.95%	15.03%
能源	3107.94	8.58%	9.95%
材料	2811.73	7.76%	9.01%
保健	900.42	2.49%	2.88%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	14143.93	34.37%	41.46%
非必需消费品	6642.62	16.14%	19.47%
金融	4359.99	10.60%	12.78%
能源	2710.92	6.59%	7.95%
工业	2346.87	5.70%	6.88%
公用事业	2270.58	5.52%	6.66%
必需消费品	1641.82	3.99%	4.81%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	13215.60	30.97%	36.40%
金融	7011.14	16.43%	19.31%
工业	4993.19	11.70%	13.75%
非必需消费品	3777.90	8.85%	10.41%
能源	2544.36	5.96%	7.01%
公用事业	2134.88	5.00%	5.88%
材料	1618.88	3.79%	4.46%
保健	1011.08	2.37%	2.78%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	10186.35	23.96%	29.61%
信息技术	9444.50	22.21%	27.45%
非必需消费品	4440.34	10.44%	12.91%
工业	3280.98	7.72%	9.54%
保健	2844.91	6.69%	8.27%
公用事业	1676.77	3.94%	4.87%
能源	1428.74	3.36%	4.15%
材料	1099.66	2.59%	3.20%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	19492.80	45.60%	52.52%
非必需消费品	6381.64	14.93%	17.20%
金融	4120.42	9.64%	11.10%
工业	2471.57	5.78%	6.66%
公用事业	1659.33	3.88%	4.47%
材料	1575.87	3.69%	4.25%
保健	877.50	2.05%	2.36%
必需消费品	532.82	1.25%	1.44%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	15861.16	40.80%	47.98%
金融	5473.31	14.08%	16.56%
非必需消费品	4484.19	11.53%	13.57%
工业	3142.49	8.08%	9.51%
公用事业	2084.68	5.36%	6.31%
保健	1173.05	3.02%	3.55%
电信服务	835.63	2.15%	2.53%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	17570.93	46.12%	54.33%
非必需消费品	5645.65	14.82%	17.46%
公用事业	3294.70	8.65%	10.19%
工业	2633.40	6.91%	8.14%
保健	1255.49	3.30%	3.88%
金融	769.54	2.02%	2.38%
材料	521.08	1.37%	1.61%
电信服务	478.27	1.26%	1.48%
必需消费品	169.31	0.44%	0.52%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	8845.13	27.04%	39.88%
非必需消费品	3658.79	11.19%	16.50%
公用事业	3269.44	10.00%	14.74%
工业	3030.83	9.27%	13.66%
保健	2120.27	6.48%	9.56%
必需消费品	860.67	2.63%	3.88%
金融	395.86	1.21%	1.78%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	12058.94	36.33%	45.64%
非必需消费品	6619.27	19.94%	25.05%
工业	3094.22	9.32%	11.71%
保健	2155.33	6.49%	8.16%
公用事业	1296.99	3.91%	4.91%
材料	633.46	1.91%	2.40%
金融	565.89	1.70%	2.14%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	6233.75	23.79%	30.42%
非必需消费品	5350.66	20.42%	26.11%
保健	3017.92	11.52%	14.73%
工业	2732.16	10.43%	13.33%
公用事业	2727.09	10.41%	13.31%
材料	428.19	1.63%	2.09%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	261.10	38.05%	39.40%
金融	148.25	21.60%	22.37%
非必需消费品	103.70	15.11%	15.65%
能源	54.11	7.88%	8.17%
公用事业	52.41	7.64%	7.91%
材料	25.20	3.67%	3.80%
保健	10.96	1.60%	1.65%
工业	6.87	1.00%	1.04%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	256.01	35.23%	41.04%
信息技术	133.95	18.43%	21.47%
工业	54.33	7.48%	8.71%
非必需消费品	50.27	6.92%	8.06%
公用事业	45.65	6.28%	7.32%
保健	37.78	5.20%	6.06%
必需消费品	28.48	3.92%	4.57%
材料	10.33	1.42%	1.66%
能源	7.06	0.97%	1.13%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	259.99	37.72%	39.59%
信息技术	140.59	20.40%	21.41%
保健	60.25	8.74%	9.18%
工业	60.04	8.71%	9.14%
非必需消费品	50.57	7.34%	7.70%
公用事业	32.42	4.70%	4.94%
必需消费品	26.57	3.85%	4.05%
材料	26.20	3.80%	3.99%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	449.43	43.87%	44.15%
信息技术	191.61	18.70%	18.82%
工业	156.34	15.26%	15.36%
保健	65.84	6.43%	6.47%
公用事业	51.39	5.02%	5.05%
非必需消费品	46.70	4.56%	4.59%
材料	35.24	3.44%	3.46%
能源	13.36	1.30%	1.31%
必需消费品	7.96	0.78%	0.78%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	538.52	36.14%	46.13%
信息技术	290.51	19.49%	24.88%
非必需消费品	125.97	8.45%	10.79%
工业	59.34	3.98%	5.08%
能源	54.46	3.65%	4.66%
材料	41.38	2.78%	3.54%
保健	39.04	2.62%	3.34%
必需消费品	18.28	1.23%	1.57%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	635.08	34.12%	41.73%
信息技术	434.03	23.32%	28.52%
非必需消费品	200.84	10.79%	13.20%
能源	80.57	4.33%	5.29%
保健	41.11	2.21%	2.70%
材料	40.98	2.20%	2.69%
工业	35.01	1.88%	2.30%
公用事业	18.61	1.00%	1.22%
电信服务	17.85	0.96%	1.17%
必需消费品	17.67	0.95%	1.16%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	778.28	33.06%	38.54%
金融	529.80	22.50%	26.24%
非必需消费品	363.77	15.45%	18.01%
保健	112.09	4.76%	5.55%
能源	108.89	4.63%	5.39%
工业	50.88	2.16%	2.52%
必需消费品	29.81	1.27%	1.48%
材料	24.75	1.05%	1.23%
电信服务	17.78	0.76%	0.88%
公用事业	3.33	0.14%	0.16%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	913.18	30.92%	36.34%
金融	646.63	21.90%	25.73%
非必需消费品	470.71	15.94%	18.73%
能源	179.42	6.08%	7.14%
保健	127.67	4.32%	5.08%
必需消费品	86.06	2.91%	3.42%
工业	68.34	2.31%	2.72%
材料	17.29	0.59%	0.69%
公用事业	3.87	0.13%	0.15%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1106.12	29.98%	33.06%
金融	776.75	21.05%	23.22%
非必需消费品	750.15	20.33%	22.42%
能源	221.38	6.00%	6.62%
保健	170.48	4.62%	5.10%
必需消费品	130.65	3.54%	3.91%
公用事业	113.61	3.08%	3.40%
工业	60.54	1.64%	1.81%
材料	15.79	0.43%	0.47%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1262.93	29.78%	32.67%
金融	980.70	23.12%	25.37%
非必需消费品	760.74	17.94%	19.68%
能源	337.66	7.96%	8.73%
保健	173.98	4.10%	4.50%
公用事业	157.09	3.70%	4.06%
工业	100.45	2.37%	2.60%
材料	61.03	1.44%	1.58%
必需消费品	31.08	0.73%	0.80%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1417.93	24.54%	27.34%
金融	1341.95	23.23%	25.88%
非必需消费品	1240.84	21.48%	23.93%
能源	388.47	6.72%	7.49%
工业	278.65	4.82%	5.37%
公用事业	182.47	3.16%	3.52%
材料	143.48	2.48%	2.77%
保健	98.47	1.70%	1.90%
必需消费品	93.24	1.61%	1.80%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1138.64	18.61%	25.49%
金融	1112.88	18.19%	24.91%
非必需消费品	874.09	14.29%	19.56%
必需消费品	411.35	6.72%	9.21%
能源	370.51	6.06%	8.29%
工业	264.97	4.33%	5.93%
材料	178.12	2.91%	3.99%
电信服务	49.23	0.80%	1.10%
保健	42.44	0.69%	0.95%
公用事业	25.49	0.42%	0.57%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1225.27	20.16%	23.64%
信息技术	1156.79	19.03%	22.32%
非必需消费品	747.46	12.30%	14.42%
能源	662.51	10.90%	12.78%
必需消费品	595.97	9.81%	11.50%
工业	273.83	4.51%	5.28%
材料	256.17	4.22%	4.94%
电信服务	142.82	2.35%	2.76%
保健	104.18	1.71%	2.01%
公用事业	17.40	0.29%	0.34%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1534.66	24.25%	27.94%
金融	1068.77	16.89%	19.45%
非必需消费品	862.70	13.63%	15.70%
能源	651.32	10.29%	11.86%
必需消费品	530.32	8.38%	9.65%
工业	392.99	6.21%	7.15%
材料	260.33	4.11%	4.74%
电信服务	107.81	1.70%	1.96%
保健	84.70	1.34%	1.54%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	2070.24	20.98%	24.91%
金融	1736.84	17.60%	20.90%
非必需消费品	1434.36	14.54%	17.26%
能源	1205.76	12.22%	14.51%
必需消费品	707.01	7.17%	8.51%
工业	610.21	6.18%	7.34%
材料	369.20	3.74%	4.44%
电信服务	112.35	1.14%	1.35%
保健	64.42	0.65%	0.78%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	2272.79	16.93%	22.55%
信息科技	2026.42	15.09%	20.10%
非日常生活消费品	1984.27	14.78%	19.69%
能源	1635.65	12.18%	16.23%
日常消费品	785.22	5.85%	7.79%
工业	656.99	4.89%	6.52%
原材料	601.51	4.48%	5.97%
电信业务	114.57	0.85%	1.14%
医疗保健	1.92	0.01%	0.02%