国富亚洲机会股票(QDII)A
(457001)公募QDII
1.7014
0.61%+0.0105
单位净值 [2025-09-24]
1.8684
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：9.99%
- 最近一季：26.38%
- 最近半年：33.44%
- 今年以来：45.34%
- 最近一年：44.13%
- 最近两年：40.96%
- 最近三年：50.57%
- 成立以来：93.08%
- 成立日期：2012-02-22
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：亚太区不包括日本股票
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.7014 | 1.8684 | 0.61% |
| 2025-09-23 | 1.6910 | 1.8580 | -0.35% |
| 2025-09-22 | 1.6969 | 1.8639 | 0.91% |
| 2025-09-19 | 1.6816 | 1.8486 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 1.6798 | 1.8468 | 0.50% |
| 2025-09-17 | 1.6715 | 1.8385 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.6704 | 1.8374 | 0.63% |
| 2025-09-15 | 1.6600 | 1.8270 | -0.38% |
| 2025-09-12 | 1.6663 | 1.8333 | 0.69% |
| 2025-09-11 | 1.6549 | 1.8219 | 1.89% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.06亿份 | 5711 |
基金经理
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徐成 上任时间：2015-12-24
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年2号） |
| 2025-06-17 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-01 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-01 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-03-01 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-01 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（国富亚洲机会股票（QDII）A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-01 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年境外主要市场节假日暂停基金交易业务的公告 |
| 2024-12-28 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 |
| 2024-12-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |