国富亚洲机会股票(QDII)A

(457001)公募QDII
1.7014 0.61%+0.0105
单位净值 [2025-09-24]
1.8684
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:9.99%
  • 最近一季:26.38%
  • 最近半年:33.44%
  • 今年以来:45.34%
  • 最近一年:44.13%
  • 最近两年:40.96%
  • 最近三年:50.57%
  • 成立以来:93.08%
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金经理:徐成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.28亿元
  • 投资风格:亚太区不包括日本股票
  • 管理公司:国海富兰克林
实时情况
国富亚洲机会股票(QDII)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 TSM 台积电 6.16% 0.80 1135.71 7.41% 0.80 (100.00%)
2 AVGO 博通 3.88% 0.43 716.62 4.67% 0.43 (100.00%)
3 EDU 新东方 3.75% 1.50 692.03 4.51% -0.58 (-27.88%)
4 EH 亿航智能 3.68% 6.00 679.09 4.43% 6.00 (100.00%)
5 TCOM 携程 3.48% 1.30 641.62 4.18% 0.10 (8.33%)
6 2382 广达计算机 3.41% 10.00 629.12 4.10% 10.00 (100.00%)
7 2454 联发科技 3.36% 2.00 620.35 4.04% 2.00 (100.00%)
8 2330 台湾集成电路制造 3.32% 2.60 612.68 4.00% -2.40 (-48.00%)
9 09961 携程集团-S 3.25% 1.20 600.07 3.91% -0.09 (-6.98%)
10 NVDA 英伟达 3.14% 0.60 579.20 3.78% -0.50 (-45.45%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 BABA 阿里巴巴 6.48% 2.20 1635.98 7.49% 2.20 (100.00%)
2 EDU 新东方 4.38% 2.08 1105.40 5.06% 0.90 (76.27%)
3 2330 台湾集成电路制造 4.20% 5.00 1058.94 4.85% 5.00 (100.00%)
4 457001.OF SK hynix 4.05% 1.10 1023.45 4.69% 1.10 (100.00%)
5 000660 KS SK hynix 4.05% 1.10 1023.45 4.69% 1.10 (100.00%)
6 NVDA 英伟达 3.71% 1.10 936.08 4.29% 0.30 (37.50%)
7 2317 鸿海精密工业 3.29% 20.00 829.89 3.80% 9.20 (85.19%)
8 TCEHY 腾讯控股(ADR) 3.08% 2.00 776.42 3.55% 2.00 (100.00%)
9 09618 京东集团-SW 2.99% 5.00 753.45 3.45% 5.00 (100.00%)
10 FUTU 富途控股 2.66% 1.00 670.26 3.07% 1.00 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 TSM 台积电 6.41% 1.38 1709.42 7.26% 新增
2 000660 SK hynix 5.42% 1.18 1444.67 6.13% 新增
3 005930 SamsungElectronics 4.40% 2.78 1172.89 4.98% 新增
4 META Meta Platforms Inc-A 3.77% 0.28 1006.17 4.27% 新增
5 009150 KS 三星电机公司 3.68% 1.20 981.51 4.17% 新增
6 AAPL 苹果 3.38% 0.60 900.63 3.82% 新增
7 QCOM 高通 3.09% 0.58 823.32 3.49% 新增
8 AVGO 博通 3.00% 0.07 800.96 3.40% 新增
9 MSFT 微软 2.84% 0.24 758.11 3.22% 新增
10 NVDA 英伟达 2.64% 0.80 704.36 2.99% 新增
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