华泰柏瑞价值增长混合A

(460005)公募混合型
3.8041 0.81%+0.0308
单位净值 [2025-09-30]
5.8025
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.89%
  • 最近一季:27.02%
  • 最近半年:31.55%
  • 今年以来:44.62%
  • 最近一年:45.75%
  • 最近两年:37.78%
  • 最近三年:14.55%
  • 成立以来:743.99%
  • 成立日期:2008-07-16
  • 基金经理:方纬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.03亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞价值增长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688266 泽璟制药 2.68% 17.49 1879.96 2.84% 0.00 (新增)
2 603590 康辰药业 2.64% 58.76 1847.41 2.79% 0.00 (新增)
3 688513 苑东生物 2.45% 41.82 1717.18 2.59% 0.00 (新增)
4 688498 源杰科技 2.08% 7.48 1458.66 2.20% 0.00 (新增)
5 603337 杰克股份 1.91% 37.37 1340.84 2.02% 0.00 (新增)
6 688392 骄成超声 1.89% 19.39 1320.75 1.99% 0.00 (新增)
7 600366 宁波韵升 1.79% 115.58 1255.20 1.89% 0.00 (新增)
8 301511 德福科技 1.77% 59.74 1236.62 1.87% 0.00 (新增)
9 605123 派克新材 1.69% 15.17 1181.74 1.78% 0.00 (新增)
10 301367 瑞迈特 1.64% 13.69 1151.33 1.74% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688266 泽璟制药 1.95% 13.51 1347.07 2.07% 13.51 (100.00%)
2 688188 柏楚电子 1.79% 6.82 1242.40 1.91% -0.80 (-10.55%)
3 688088 虹软科技 1.75% 26.00 1212.12 1.87% 26.00 (100.00%)
4 603067 振华股份 1.65% 65.00 1139.43 1.75% 65.00 (100.00%)
5 688110 东芯股份 1.45% 32.32 1006.98 1.55% 32.32 (100.00%)
6 300984 金沃股份 1.29% 13.06 889.72 1.37% 13.06 (100.00%)
7 688190 云路股份 1.18% 8.00 817.60 1.26% 1.00 (14.29%)
8 603337 杰克股份 1.17% 25.00 811.25 1.25% 25.00 (100.00%)
9 605376 博迁新材 1.12% 20.61 775.76 1.19% -3.22 (-13.51%)
10 002245 蔚蓝锂芯 1.06% 52.17 735.60 1.13% 52.17 (100.00%)
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