华泰柏瑞稳健收益债券A
(460008)公募债券型
1.2330
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6280
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：69.31%
- 成立日期：2012-12-04
- 基金经理：闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2023-06-16 |
| 2 | 0.003000 | 2023-03-23 |
| 3 | 0.040000 | 2022-09-01 |
| 4 | 0.129000 | 2021-09-02 |
| 5 | 0.210000 | 2018-10-18 |