华泰柏瑞亚洲领导企业混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产	2505.93	40.33%	48.91%
能源	946.60	15.23%	18.48%
非必需消费品	834.40	13.43%	16.29%
医疗保健	391.96	6.31%	7.65%
金融	122.20	1.97%	2.39%
工业	118.55	1.91%	2.31%
必需消费品	104.14	1.68%	2.03%
通信服务	99.29	1.60%	1.94%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产	2968.01	41.96%	44.44%
医疗保健	1702.35	24.06%	25.49%
非必需消费品	817.66	11.56%	12.24%
金融	458.65	6.48%	6.87%
能源	282.11	3.99%	4.22%
必需消费品	161.73	2.29%	2.42%
工业	143.96	2.04%	2.16%
通信服务	143.78	2.03%	2.15%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产	2297.64	44.02%	47.00%
非必需消费品	926.32	17.75%	18.95%
医疗保健	837.42	16.04%	17.13%
信息科技	411.30	7.88%	8.41%
金融	259.29	4.97%	5.30%
工业	133.35	2.55%	2.73%
必需消费品	23.38	0.45%	0.48%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1156.89	35.30%	38.21%
房地产	755.63	23.06%	24.95%
非必需消费品	396.54	12.10%	13.10%
医疗保健	352.06	10.74%	11.63%
信息科技	225.80	6.89%	7.46%
工业	141.19	4.31%	4.66%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1685.53	33.62%	35.49%
房地产	1262.61	25.19%	26.59%
工业	620.13	12.37%	13.06%
非必需消费品	483.02	9.64%	10.17%
科技	318.61	6.36%	6.71%
通讯	287.22	5.73%	6.05%
必需消费品	92.08	1.84%	1.94%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1923.93	36.20%	38.53%
房地产	1136.51	21.38%	22.76%
非必须消费品	773.77	14.56%	15.50%
工业	661.30	12.44%	13.24%
科技	338.39	6.37%	6.78%
通信服务	159.75	3.01%	3.20%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	2015.35	37.85%	40.14%
房地产	1001.30	18.81%	19.95%
非必须消费品	689.67	12.95%	13.74%
工业	604.80	11.36%	12.05%
科技	427.73	8.03%	8.52%
通信服务	191.84	3.60%	3.82%
必须消费品	89.53	1.68%	1.78%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	2027.39	30.30%	31.94%
房地产	1272.45	19.02%	20.05%
科技	981.57	14.67%	15.47%
非必须消费品	748.21	11.18%	11.79%
工业	718.18	10.73%	11.32%
信息技术	367.93	5.50%	5.80%
通讯	300.23	4.49%	4.73%
必须消费品	298.92	4.47%	4.71%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1383.83	26.81%	27.59%
房地产	1356.96	26.29%	27.06%
科技	734.31	14.23%	14.64%
非必须消费品	562.73	10.90%	11.22%
通讯	395.92	7.67%	7.89%
工业	341.32	6.61%	6.81%
必须消费品	240.28	4.66%	4.79%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	2351.65	33.87%	35.73%
非必需消费品	1622.97	23.37%	24.66%
工业	1118.81	16.11%	17.00%
房地产	768.08	11.06%	11.67%
必须消费品	719.76	10.37%	10.94%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	2925.01	32.55%	33.78%
非必须消费品	2685.29	29.89%	31.01%
工业	1315.11	14.64%	15.19%
必须消费品	676.65	7.53%	7.81%
通讯	659.42	7.34%	7.62%
科技	397.73	4.43%	4.59%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必须消费品	2684.63	26.69%	28.19%
金融	2162.65	21.50%	22.71%
工业	1929.13	19.18%	20.26%
科技	1270.56	12.63%	13.34%
必须消费品	797.43	7.93%	8.37%
通讯	678.26	6.74%	7.12%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融地产	3589.26	41.06%	41.93%
可选消费	2632.14	30.11%	30.75%
信息技术	1350.50	15.45%	15.78%
主要消费	755.37	8.64%	8.82%
原材料	232.97	2.67%	2.72%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	4390.77	46.67%	49.08%
日常消费品	1145.85	12.18%	12.81%
金融	1087.33	11.56%	12.15%
原材料	881.53	9.37%	9.85%
信息技术	720.73	7.66%	8.06%
工业	455.18	4.84%	5.09%
房地产	265.37	2.82%	2.97%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	527.52	45.13%	50.48%
信息技术	437.74	37.45%	41.89%
工业	56.45	4.83%	5.40%
日常消费品	23.38	2.00%	2.24%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	390.53	47.75%	50.59%
非日常生活消费品	230.39	28.17%	29.84%
医疗保健	79.40	9.71%	10.29%
日常消费品	42.03	5.14%	5.44%
工业	29.65	3.62%	3.84%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	358.79	36.51%	44.19%
非日常生活消费品	213.88	21.76%	26.34%
工业	105.28	10.71%	12.97%
金融	57.15	5.82%	7.04%
医疗保健	53.47	5.44%	6.59%
日常消费品	23.28	2.37%	2.87%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	345.64	36.40%	47.73%
非日常生活消费品	101.59	10.70%	14.03%
日常消费品	85.74	9.03%	11.84%
金融	77.09	8.12%	10.64%
原材料	67.00	7.06%	9.25%
医疗保健	47.12	4.96%	6.51%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	272.26	29.45%	39.16%
非日常生活消费品	215.40	23.30%	30.98%
原材料	55.44	6.00%	7.97%
日常消费品	49.47	5.35%	7.11%
工业	47.66	5.16%	6.85%
金融	37.69	4.08%	5.42%
医疗保健	17.42	1.88%	2.50%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	307.95	31.19%	39.50%
非日常生活消费品	205.72	20.84%	26.39%
工业	83.95	8.50%	10.77%
公用事业	80.36	8.14%	10.31%
日常消费品	51.16	5.18%	6.56%
医疗保健	50.49	5.11%	6.48%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	262.26	26.04%	39.22%
公用事业	178.88	17.76%	26.75%
金融	100.04	9.93%	14.96%
非日常生活消费品	87.84	8.72%	13.14%
医疗保健	39.64	3.94%	5.93%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
公用事业	222.81	20.43%	29.21%
信息技术	163.94	15.03%	21.49%
金融	135.20	12.40%	17.73%
非日常生活消费品	107.93	9.90%	14.15%
日常消费品	55.99	5.13%	7.34%
能源	46.91	4.30%	6.15%
工业	29.98	2.75%	3.93%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	338.78	24.50%	30.94%
非日常生活消费品	193.22	13.97%	17.65%
公用事业	187.21	13.53%	17.10%
日常消费品	168.22	12.16%	15.36%
金融	131.75	9.53%	12.03%
医疗保健	75.68	5.47%	6.91%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	439.00	32.37%	38.48%
非日常生活消费品	221.23	16.31%	19.39%
金融	186.18	13.73%	16.32%
日常消费品	89.93	6.63%	7.88%
原材料	66.01	4.87%	5.79%
医疗保健	64.02	4.72%	5.61%
公用事业	38.77	2.86%	3.40%
工业	35.62	2.63%	3.12%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	759.64	28.61%	32.33%
非日常生活消费品	645.21	24.29%	27.46%
金融	427.25	16.09%	18.18%
能源	131.95	4.97%	5.62%
医疗保健	129.54	4.88%	5.51%
日常消费品	117.12	4.41%	4.98%
工业	53.81	2.03%	2.29%
电信业务	46.37	1.75%	1.97%
原材料	39.03	1.47%	1.66%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	608.05	21.07%	29.92%
非日常生活消费品	587.53	20.37%	28.91%
金融	372.50	12.91%	18.33%
原材料	219.63	7.61%	10.81%
日常消费品	97.43	3.38%	4.79%
医疗保健	76.49	2.65%	3.76%
工业	70.66	2.45%	3.48%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	702.38	24.82%	34.29%
非日常生活消费品	684.47	24.18%	33.42%
日常消费品	304.08	10.74%	14.85%
金融	165.73	5.86%	8.09%
工业	114.15	4.03%	5.57%
医疗保健	77.33	2.73%	3.78%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	694.11	26.44%	32.08%
非日常生活消费品	658.24	25.08%	30.43%
日常消费品	282.42	10.76%	13.05%
工业	232.90	8.87%	10.77%
原材料	104.33	3.97%	4.82%
公用事业	84.60	3.22%	3.91%
医疗保健	80.74	3.08%	3.73%
金融	26.10	0.99%	1.21%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	677.52	27.87%	38.78%
非日常生活消费品	259.20	10.66%	14.84%
日常消费品	190.75	7.85%	10.92%
金融	172.33	7.09%	9.86%
医疗保健	137.38	5.65%	7.86%
原材料	117.89	4.85%	6.75%
电信业务	73.53	3.02%	4.21%
工业	72.16	2.97%	4.13%
能源	46.25	1.90%	2.65%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	948.48	37.26%	47.42%
非日常生活消费品	315.94	12.41%	15.80%
金融	309.09	12.14%	15.45%
医疗保健	186.03	7.31%	9.30%
原材料	111.98	4.40%	5.60%
日常消费品	83.28	3.27%	4.16%
工业	45.33	1.78%	2.27%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	638.69	26.40%	32.41%
信息技术	592.63	24.50%	30.08%
金融	308.50	12.75%	15.66%
医疗保健	176.29	7.29%	8.95%
工业	130.28	5.38%	6.61%
能源	75.64	3.13%	3.84%
日常消费品	48.38	2.00%	2.46%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	500.09	20.89%	27.08%
非日常生活消费品	460.73	19.25%	24.95%
医疗保健	280.95	11.74%	15.22%
日常消费品	204.09	8.53%	11.05%
原材料	143.76	6.01%	7.79%
工业	100.09	4.18%	5.42%
金融	86.53	3.61%	4.69%
能源	70.22	2.93%	3.80%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	769.16	30.10%	36.92%
金融	403.58	15.79%	19.37%
非日常生活消费品	379.98	14.87%	18.24%
医疗保健	219.61	8.59%	10.54%
原材料	84.45	3.30%	4.05%
能源	62.20	2.43%	2.99%
工业	52.10	2.04%	2.50%
电信业务	49.09	1.92%	2.36%
日常消费品	38.78	1.52%	1.86%
公用事业	24.66	0.96%	1.18%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	547.52	21.31%	30.49%
信息技术	516.27	20.10%	28.75%
金融	288.56	11.23%	16.07%
医疗保健	180.73	7.04%	10.07%
日常消费品	133.06	5.18%	7.41%
工业	129.35	5.04%	7.20%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	3133.78	23.85%	27.21%
非日常生活消费品	2445.08	18.61%	21.23%
工业	1853.64	14.11%	16.09%
信息技术	1274.83	9.70%	11.07%
医疗保健	1038.86	7.91%	9.02%
公用事业	781.73	5.95%	6.79%
日常消费品	528.29	4.02%	4.59%
原材料	302.31	2.30%	2.62%
能源	159.47	1.21%	1.38%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	674.69	28.84%	34.35%
非日常生活消费品	491.77	21.02%	25.04%
金融	439.22	18.78%	22.36%
医疗保健	172.64	7.38%	8.79%
日常消费品	147.27	6.30%	7.50%
工业	38.49	1.65%	1.96%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	613.65	23.79%	26.18%
金融	600.62	23.29%	25.62%
工业	400.78	15.54%	17.10%
非日常生活消费品	346.35	13.43%	14.77%
医疗保健	148.32	5.75%	6.33%
电信业务	92.81	3.60%	3.96%
日常消费品	82.24	3.19%	3.51%
能源	59.43	2.30%	2.54%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	684.53	22.48%	28.93%
工业	668.25	21.95%	28.24%
非日常生活消费品	487.95	16.02%	20.62%
医疗保健	181.32	5.95%	7.66%
电信业务	160.03	5.26%	6.76%
金融	151.19	4.97%	6.39%
日常消费品	33.09	1.09%	1.40%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1045.26	29.27%	37.39%
工业	540.65	15.14%	19.34%
金融	344.83	9.66%	12.34%
医疗保健	337.03	9.44%	12.06%
非日常生活消费品	285.75	8.00%	10.22%
电信业务	208.91	5.85%	7.47%
日常消费品	33.06	0.93%	1.18%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1225.50	31.87%	38.67%
工业	558.08	14.51%	17.61%
非日常生活消费品	524.09	13.63%	16.54%
金融	423.75	11.02%	13.37%
医疗保健	207.19	5.39%	6.54%
电信业务	197.07	5.12%	6.22%
日常消费品	33.39	0.87%	1.05%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1639.05	38.92%	45.69%
信息技术	1178.07	27.98%	32.84%
金融	242.03	5.75%	6.75%
医疗保健	241.74	5.74%	6.74%
工业	203.10	4.82%	5.66%
公用事业	54.11	1.28%	1.51%
日常消费品	29.26	0.69%	0.82%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1297.11	28.59%	40.07%
信息科技	770.86	16.99%	23.81%
金融	532.06	11.73%	16.44%
医疗保健	285.05	6.28%	8.81%
工业	199.18	4.39%	6.15%
能源	119.76	2.64%	3.70%
日常消费品	32.95	0.73%	1.02%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	2338.32	42.04%	50.90%
信息技术	772.69	13.89%	16.82%
必需消费品	601.23	10.81%	13.09%
医疗保健	392.96	7.07%	8.55%
金融	293.58	5.28%	6.39%
工业	195.19	3.51%	4.25%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1132.06	20.21%	25.93%
非日常生活消费品	998.93	17.84%	22.88%
金融	858.23	15.32%	19.66%
日常消费品	591.14	10.56%	13.54%
医疗保健	279.17	4.98%	6.40%
能源	250.74	4.48%	5.74%
工业	197.72	3.53%	4.53%
原材料	57.08	1.02%	1.31%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1386.24	20.83%	24.30%
信息技术	1191.28	17.90%	20.88%
金融	930.51	13.98%	16.31%
电信业务	568.12	8.54%	9.96%
能源	555.75	8.35%	9.74%
日常消费品	506.63	7.61%	8.88%
医疗保健	200.41	3.01%	3.51%
原材料	197.79	2.97%	3.47%
工业	167.36	2.52%	2.93%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1312.15	19.64%	27.49%
信息科技	686.27	10.27%	14.38%
电信业务	556.72	8.33%	11.66%
能源	521.73	7.81%	10.93%
金融	383.29	5.74%	8.03%
工业	350.58	5.25%	7.35%
医疗保健	337.64	5.05%	7.07%
日常消费品	323.08	4.83%	6.77%
原材料	170.84	2.56%	3.58%
公用事业	130.55	1.95%	2.74%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1644.71	24.50%	28.28%
信息技术	1084.74	16.16%	18.65%
工业	877.78	13.08%	15.09%
日常消费品	798.20	11.89%	13.72%
能源	401.67	5.98%	6.91%
电信业务	303.95	4.53%	5.23%
医疗保健	286.44	4.27%	4.93%
金融	242.46	3.61%	4.17%
原材料	175.77	2.62%	3.02%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1996.21	26.11%	30.25%
日常消费品	1065.53	13.94%	16.15%
信息技术	1043.80	13.65%	15.82%
医疗保健	600.26	7.85%	9.10%
金融	509.25	6.66%	7.72%
工业	377.33	4.93%	5.72%
能源	341.22	4.46%	5.17%
电信业务	323.90	4.24%	4.91%
公用事业	200.81	2.63%	3.04%
原材料	140.80	1.84%	2.13%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1775.81	25.24%	33.85%
信息科技	814.42	11.58%	15.52%
日常消费品	625.86	8.90%	11.93%
医疗保健	565.07	8.03%	10.77%
金融	510.76	7.26%	9.74%
公用事业	441.21	6.27%	8.41%
能源	174.60	2.48%	3.33%
电信业务	171.85	2.44%	3.28%
工业	166.35	2.36%	3.17%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1284.26	17.55%	29.33%
信息技术	784.42	10.72%	17.91%
金融	587.04	8.02%	13.41%
电信业务	362.54	4.96%	8.28%
公用事业	318.80	4.36%	7.28%
医疗保健	315.92	4.32%	7.21%
日常消费品	248.94	3.40%	5.68%
工业	213.06	2.91%	4.87%
能源	138.86	1.90%	3.17%
原材料	125.19	1.71%	2.86%

季报日期:  2011-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	2148.63	21.78%	24.28%
金融	1481.45	15.02%	16.74%
信息技术业	1450.80	14.71%	16.39%
原材料	1221.39	12.38%	13.80%
工业	756.48	7.67%	8.55%
医疗保健	520.50	5.28%	5.88%
能源	511.09	5.18%	5.77%
日常消费品	437.80	4.44%	4.95%
电信业务	322.84	3.27%	3.65%

季报日期:  2011-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术业	1812.41	16.77%	23.33%
工业	1220.97	11.30%	15.72%
非日常生活消费品	968.69	8.96%	12.47%
医疗保健	944.86	8.74%	12.16%
能源	772.99	7.15%	9.95%
原材料	647.61	5.99%	8.34%
金融	593.06	5.49%	7.63%
日常消费品	553.64	5.12%	7.13%
公用事业	144.62	1.34%	1.86%
电信业务	109.16	1.01%	1.41%