0.3704
每万份收益 [2025-09-30]
1.2790%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2009-05-06
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3704 |
1.279% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3524 |
1.28% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3570 |
1.258% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3060 |
1.255% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3469 |
1.271% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3727 |
1.265% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3395 |
1.251% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6746 |
1.251% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3521 |
1.249% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3373 |
1.252% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3353 |
1.25% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3446 |
1.251% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3398 |
1.247% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6716 |
1.248% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3579 |
1.251% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3339 |
1.252% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3368 |
1.258% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3370 |
1.258% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3412 |
1.259% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6768 |
1.262% |