华泰柏瑞稳健收益债券C
(460108)公募债券型
1.2083
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.5599
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：61.07%
- 成立日期：2012-12-04
- 基金经理：闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2023-06-16 |
| 2 | 0.003000 | 2023-03-23 |
| 3 | 0.031100 | 2022-09-01 |
| 4 | 0.094500 | 2021-09-02 |
| 5 | 0.210000 | 2018-10-18 |