华泰柏瑞沪深300ETF联接A
(460300)公募股票型ETF联接指数型
1.1511
0.40%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
2.0641
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.11%
- 最近一季：17.84%
- 最近半年：19.35%
- 今年以来：19.03%
- 最近一年：16.99%
- 最近两年：28.27%
- 最近三年：26.61%
- 成立以来：132.39%
- 成立日期：2012-05-29
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059000 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.060000 | 2021-06-28 |
| 3 | 0.073000 | 2021-02-25 |
| 4 | 0.075000 | 2021-01-28 |
| 5 | 0.060000 | 2020-01-21 |
| 6 | 0.058000 | 2019-12-16 |
| 7 | 0.060000 | 2019-07-29 |
| 8 | 0.062000 | 2019-06-27 |
| 9 | 0.063000 | 2019-05-29 |
| 10 | 0.065000 | 2019-03-14 |
| 11 | 0.063000 | 2018-12-13 |
| 12 | 0.065000 | 2018-11-01 |
| 13 | 0.070000 | 2018-09-27 |
| 14 | 0.080000 | 2018-06-27 |