华泰柏瑞沪深300ETF联接A

(460300)公募股票型ETF联接指数型
1.1511 0.40%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
2.0641
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.11%
  • 最近一季:17.84%
  • 最近半年:19.35%
  • 今年以来:19.03%
  • 最近一年:16.99%
  • 最近两年:28.27%
  • 最近三年:26.61%
  • 成立以来:132.39%
  • 成立日期:2012-05-29
  • 基金经理:柳军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603207 小方制药 0.00% 0.02 0.49 10.40% 0.02 (100.00%)
2 603285 键邦股份 0.00% 0.01 0.29 6.16% 0.01 (100.00%)
3 603310 巍华新材 0.00% 0.03 0.46 9.62% 0.00 (0.00%)
4 603350 安乃达 0.00% 0.01 0.38 8.09% 0.01 (100.00%)
5 603391 力聚热能 0.00% 0.01 0.41 8.73% 0.01 (100.00%)
6 688710 益诺思 0.00% 0.03 1.11 23.53% 0.00 (0.00%)
7 688721 龙图光罩 0.00% 0.03 1.59 33.47% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601390 中国中铁 0.01% 3.60 23.65 62.42% 3.60 (100.00%)
2 688692 达梦数据 0.00% 0.02 5.14 13.55% 0.02 (100.00%)
3 688710 益诺思 0.00% 0.03 0.95 2.52% 0.03 (100.00%)
4 688721 龙图光罩 0.00% 0.03 0.81 2.14% 0.03 (100.00%)
5 688691 灿芯股份 0.00% 0.02 1.13 2.99% 0.02 (100.00%)
6 688530 欧莱新材 0.00% 0.03 0.62 1.63% 0.03 (100.00%)
7 603381 永臻股份 0.00% 0.02 0.41 1.09% 0.02 (100.00%)
8 603310 巍华新材 0.00% 0.03 0.43 1.13% 0.03 (100.00%)
9 601336 新华保险 0.00% 0.05 2.32 6.13% 0.05 (100.00%)
10 600026 中远海能 0.00% 0.05 0.79 2.09% 0.05 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.18% 0.31 454.89 5.55% 0.00 (0.00%)
2 601318 中国平安 0.10% 6.20 256.26 3.13% 0.00 (0.00%)
3 600036 招商银行 0.10% 6.97 238.25 2.91% 0.00 (0.00%)
4 601899 紫金矿业 0.07% 9.30 163.40 1.99% 0.00 (0.00%)
5 600900 长江电力 0.07% 6.14 177.57 2.17% 0.05 (0.81%)
6 300750 宁德时代 0.07% 1.00 180.03 2.20% 0.00 (0.00%)
7 601166 兴业银行 0.06% 8.19 144.31 1.76% 0.00 (0.00%)
8 601328 交通银行 0.05% 15.46 115.49 1.41% 新增
9 000333 美的集团 0.05% 1.80 116.10 1.42% 0.00 (0.00%)
10 000858 五粮液 0.04% 0.80 102.43 1.25% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.21% 0.31 527.90 6.25% 0.00 (0.00%)
2 601318 中国平安 0.10% 6.20 252.85 2.99% 0.00 (0.00%)
3 600036 招商银行 0.09% 6.97 224.39 2.66% 0.00 (0.00%)
4 300750 宁德时代 0.08% 1.00 190.16 2.25% 0.00 (0.00%)
5 600900 长江电力 0.06% 6.09 151.82 1.80% 0.00 (0.00%)
6 601899 紫金矿业 0.06% 9.30 156.43 1.85% 0.00 (0.00%)
7 000858 五粮液 0.05% 0.80 122.81 1.45% 0.00 (0.00%)
8 000333 美的集团 0.05% 1.80 115.60 1.37% 0.00 (0.00%)
9 600276 恒瑞医药 0.05% 2.47 113.56 1.34% 0.00 (0.00%)
10 601166 兴业银行 0.05% 8.19 129.24 1.53% 0.00 (0.00%)
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