汇添富上证综合指数A
(470007)公募股票型指数型
1.2450
0.32%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.6350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：11.91%
- 最近半年：15.98%
- 今年以来：15.65%
- 最近一年：15.54%
- 最近两年：26.01%
- 最近三年：34.87%
- 成立以来：74.95%
- 成立日期：2009-07-01
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.027000 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.011000 | 2023-07-10 |
| 4 | 0.020000 | 2022-07-11 |
| 5 | 0.040000 | 2022-01-14 |
| 6 | 0.050000 | 2021-07-09 |
| 7 | 0.053000 | 2021-01-11 |
| 8 | 0.010000 | 2020-07-09 |
| 9 | 0.015000 | 2020-01-10 |
| 10 | 0.018000 | 2018-01-18 |
| 11 | 0.008000 | 2017-07-19 |
| 12 | 0.040000 | 2016-01-18 |
| 13 | 0.070000 | 2015-07-13 |