汇添富鑫禧债
(470030)公募债券型
0.9968
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2012-05-09
- 基金经理：晏建军 曾丽琼 杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.020000 | 2024-07-30 |
| 3 | 0.020000 | 2023-10-19 |
| 4 | 0.025000 | 2023-02-13 |
| 5 | 0.005000 | 2022-05-19 |
| 6 | 0.010000 | 2022-03-15 |
| 7 | 0.010800 | 2021-12-22 |
| 8 | 0.006000 | 2021-08-24 |
| 9 | 0.010000 | 2021-06-10 |
| 10 | 0.005400 | 2021-03-02 |
| 11 | 0.004000 | 2020-12-18 |
| 12 | 0.003200 | 2020-10-23 |