汇添富6月红定期开放债券A
(470088)公募债券型
1.0523
0.30%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.4382
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：5.71%
- 最近半年：6.47%
- 今年以来：6.99%
- 最近一年：9.27%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：12.48%
- 成立以来：83.25%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：吴江宏 於乐其
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2022-11-28 |
| 2 | 0.048000 | 2022-03-23 |
| 3 | 0.080000 | 2020-12-25 |
| 4 | 0.017000 | 2018-12-14 |
| 5 | 0.048900 | 2018-09-19 |
| 6 | 0.030000 | 2017-11-17 |
| 7 | 0.020000 | 2017-08-09 |
| 8 | 0.019000 | 2016-08-12 |
| 9 | 0.019000 | 2013-12-18 |