汇添富香港优势精选混合(QDII)A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03692	翰森制药	10.43%	146.00	2336.29	11.67%	-34.60 (-19.16%)
2	06990	科伦博泰生物-B	9.86%	14.61	2209.36	11.04%	-5.74 (-28.21%)
3	09995	荣昌生物	9.04%	152.00	2026.92	10.13%	-8.15 (-5.09%)
4	00013	和黄医药	8.47%	90.95	1899.24	9.49%	-22.95 (-20.15%)
5	01801	信达生物	7.69%	50.85	1723.46	8.61%	-26.45 (-34.22%)
6	09969	诺诚健华	6.01%	237.50	1346.00	6.73%	-97.50 (-29.10%)
7	09926	康方生物	5.64%	22.50	1264.74	6.32%	-12.40 (-35.53%)
8	06160	百济神州	5.63%	12.48	1262.02	6.31%	-4.07 (-24.59%)
9	02162	康诺亚-B	5.52%	43.25	1237.58	6.18%	-54.35 (-55.69%)
10	02552	华领医药-B	3.55%	588.25	795.32	3.97%	588.25 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03692	翰森制药	10.43%	146.00	2336.29	11.67%	-34.60 (-19.16%)
2	06990	科伦博泰生物-B	9.86%	14.61	2209.36	11.04%	-5.74 (-28.21%)
3	09995	荣昌生物	9.04%	152.00	2026.92	10.13%	-8.15 (-5.09%)
4	00013	和黄医药	8.47%	90.95	1899.24	9.49%	-22.95 (-20.15%)
5	01801	信达生物	7.69%	50.85	1723.46	8.61%	-26.45 (-34.22%)
6	09969	诺诚健华	6.01%	237.50	1346.00	6.73%	-97.50 (-29.10%)
7	09926	康方生物	5.64%	22.50	1264.74	6.32%	-12.40 (-35.53%)
8	06160	百济神州	5.63%	12.48	1262.02	6.31%	-4.07 (-24.59%)
9	02162	康诺亚-B	5.52%	43.25	1237.58	6.18%	-54.35 (-55.69%)
10	02552	华领医药-B	3.55%	588.25	795.32	3.97%	588.25 (100.00%)
11	470888	华领医药-B	3.55%	588.25	795.32	3.97%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02162	康诺亚-B	10.39%	97.60	3670.21	11.44%	0.00 (0.00%)
2	03692	翰森制药	9.66%	180.60	3411.99	10.63%	-49.20 (-21.41%)
3	06990	科伦博泰生物-B	9.55%	20.35	3374.83	10.52%	-0.96 (-4.50%)
4	00013	和黄医药	9.36%	113.90	3307.39	10.31%	-4.00 (-3.39%)
5	01801	信达生物	9.29%	77.30	3283.26	10.23%	7.20 (10.27%)
6	09995	荣昌生物	6.99%	160.15	2469.61	7.70%	40.40 (33.74%)
7	06160	百济神州	6.11%	16.55	2159.59	6.73%	0.00 (0.00%)
8	09926	康方生物	6.11%	34.90	2159.01	6.73%	3.40 (10.79%)
9	09969	诺诚健华	5.76%	335.00	2036.15	6.35%	0.00 (0.00%)
10	02256	和誉-B	2.63%	266.70	928.36	2.89%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02162	康诺亚-B	10.39%	97.60	3670.21	11.44%	0.00 (0.00%)
2	03692	翰森制药	9.66%	180.60	3411.99	10.63%	-49.20 (-21.41%)
3	06990	科伦博泰生物-B	9.55%	20.35	3374.83	10.52%	-0.96 (-4.50%)
4	00013	和黄医药	9.36%	113.90	3307.39	10.31%	-4.00 (-3.39%)
5	01801	信达生物	9.29%	77.30	3283.26	10.23%	7.20 (10.27%)
6	09995	荣昌生物	6.99%	160.15	2469.61	7.70%	40.40 (33.74%)
7	06160	百济神州	6.11%	16.55	2159.59	6.73%	0.00 (0.00%)
8	09926	康方生物	6.11%	34.90	2159.01	6.73%	3.40 (10.79%)
9	09969	诺诚健华	5.76%	335.00	2036.15	6.35%	0.00 (0.00%)
10	02256	和誉-B	2.63%	266.70	928.36	2.89%	0.00 (0.00%)
11	470888	和誉-B	2.63%	266.70	928.36	2.89%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03692	翰森制药	10.72%	229.80	3422.86	12.66%	新增
2	06990	科伦博泰生物-B	10.10%	21.31	3224.68	11.93%	新增
3	02162	康诺亚-B	9.41%	97.60	3006.37	11.12%	新增
4	00013	和黄医药	9.27%	117.90	2959.14	10.94%	新增
5	09995	荣昌生物	8.39%	119.75	2677.69	9.90%	新增
6	01801	信达生物	7.37%	70.10	2354.42	8.71%	新增
7	09969	诺诚健华	4.62%	335.00	1473.70	5.45%	新增
8	06160	百济神州	4.08%	16.55	1302.04	4.82%	新增
9	09926	康方生物	3.40%	31.50	1085.29	4.01%	新增
10	02552	华领医药-B	2.59%	588.25	826.80	3.06%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03692	翰森制药	10.72%	229.80	3422.86	12.66%	新增
2	06990	科伦博泰生物-B	10.10%	21.31	3224.68	11.93%	新增
3	02162	康诺亚-B	9.41%	97.60	3006.37	11.12%	新增
4	00013	和黄医药	9.27%	117.90	2959.14	10.94%	新增
5	09995	荣昌生物	8.39%	119.75	2677.69	9.90%	新增
6	01801	信达生物	7.37%	70.10	2354.42	8.71%	新增
7	09969	诺诚健华	4.62%	335.00	1473.70	5.45%	新增
8	06160	百济神州	4.08%	16.55	1302.04	4.82%	新增
9	09926	康方生物	3.40%	31.50	1085.29	4.01%	新增
10	02552	华领医药-B	2.59%	588.25	826.80	3.06%	新增
11	02256	和誉-B	2.48%	266.70	791.09	2.93%	---
12	00867	康哲药业	1.87%	98.70	596.34	2.21%	---
13	02126	药明巨诺-B	1.35%	241.75	432.46	1.60%	---
14	01696	复锐医疗科技	1.16%	112.52	369.70	1.37%	---
15	02096	先声药业	1.15%	70.00	366.08	1.35%	---
16	06855	亚盛医药-B	1.07%	14.60	340.46	1.26%	---
17	01951	锦欣生殖	0.83%	104.90	266.16	0.98%	---
18	02171	科济药业-B	0.59%	42.80	187.50	0.69%	---
19	02373	美丽田园医疗健康	0.56%	12.20	179.27	0.66%	---
20	02500	启明医疗-B	0.53%	43.85	168.69	0.62%	---
21	01672	歌礼制药-B	0.42%	181.80	132.74	0.49%	---
22	06622	兆科眼科-B	0.40%	100.10	128.82	0.48%	---
23	06978	永泰生物-B	0.35%	32.20	113.14	0.42%	---
24	06996	德琪医药-B	0.34%	151.00	107.50	0.40%	---
25	02105	来凯医药-B	0.30%	20.20	96.05	0.36%	---
26	02160	心通医疗-B	0.25%	105.50	79.92	0.30%	---
27	02216	堃博医疗-B	0.22%	126.45	69.25	0.26%	---
28	01167	加科思-B	0.18%	41.37	58.90	0.22%	---
29	09626	哔哩哔哩-W	0.11%	0.30	34.75	0.13%	---
30	03613	同仁堂国药	0.09%	3.40	27.96	0.10%	---
31	02120	康宁医院	0.08%	2.70	26.86	0.10%	---
32	01477	欧康维视生物-B	0.08%	3.85	24.07	0.09%	---
33	01099	国药控股	0.07%	1.16	21.97	0.08%	---
34	02257	圣诺医药-B	0.06%	4.58	17.89	0.07%	---
35	00388	香港交易所	0.06%	0.08	18.27	0.07%	---
36	02235	微泰医疗-B	0.05%	4.63	16.14	0.06%	---
37	09618	京东集团-SW	0.03%	0.09	8.89	0.03%	---
38	01873	维亚生物	0.02%	15.55	7.52	0.03%	---
39	02269	药明生物	0.02%	0.55	5.79	0.02%	---
40	06078	海吉亚医疗	0.02%	0.20	5.14	0.02%	---
41	01093	石药集团	0.01%	0.60	3.41	0.01%	---
42	06821	凯莱英	0.00%	0.01	0.60	0.00%	---
43	00930	中国森林	0.00%	62.40	0.00	0.00%	---
44	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---
45	02359	药明康德	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---
46	06127	昭衍新药	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
47	03759	康龙化成	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02359	药明康德	10.64%	11.05	1676.89	13.44%	-0.91 (-8.23%)
2	02269	药明生物	10.40%	15.55	1638.69	13.14%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	8.75%	3.45	1378.97	11.05%	0.00 (0.00%)
4	06127	昭衍新药	6.02%	10.80	948.29	7.60%	1.00 (9.26%)
5	09988	阿里巴巴-SW	6.01%	8.00	947.69	7.60%	0.00 (0.00%)
6	03347	泰格医药	5.43%	6.20	855.84	6.86%	0.00 (0.00%)
7	01772	赣锋锂业	4.97%	6.80	784.01	6.29%	0.00 (0.00%)
8	00700	腾讯控股	4.83%	1.98	761.06	6.10%	-0.98 (-49.49%)
9	03690	美团-W	4.27%	3.28	673.82	5.40%	-2.00 (-60.98%)
10	00981	中芯国际	4.08%	35.00	642.91	5.15%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02359	药明康德	10.64%	11.05	1676.89	13.44%	-0.91 (-8.23%)
2	02269	药明生物	10.40%	15.55	1638.69	13.14%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	8.75%	3.45	1378.97	11.05%	0.00 (0.00%)
4	06127	昭衍新药	6.02%	10.80	948.29	7.60%	1.00 (9.26%)
5	09988	阿里巴巴-SW	6.01%	8.00	947.69	7.60%	0.00 (0.00%)
6	03347	泰格医药	5.43%	6.20	855.84	6.86%	0.00 (0.00%)
7	01772	赣锋锂业	4.97%	6.80	784.01	6.29%	0.00 (0.00%)
8	00700	腾讯控股	4.83%	1.98	761.06	6.10%	-0.98 (-49.49%)
9	03690	美团-W	4.27%	3.28	673.82	5.40%	-2.00 (-60.98%)
10	00981	中芯国际	4.08%	35.00	642.91	5.15%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.85%	15.55	1841.20	11.04%	-8.50 (-54.66%)
2	02359	药明康德	9.65%	11.96	1804.84	10.82%	-3.56 (-29.72%)
3	06078	海吉亚医疗	8.35%	18.40	1561.65	9.37%	-4.60 (-25.00%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.83%	8.00	1464.46	8.78%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	7.69%	2.96	1438.37	8.63%	-0.80 (-27.03%)
6	03690	美团-W	7.53%	5.28	1407.64	8.44%	-1.90 (-35.98%)
7	00388	香港交易所	7.10%	3.45	1328.55	7.97%	0.00 (0.00%)
8	06127	昭衍新药	5.45%	9.80	1019.30	6.11%	新增
9	03347	泰格医药	5.02%	6.20	938.92	5.63%	新增
10	06606	诺辉健康-B	4.48%	12.70	836.94	5.02%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.85%	15.55	1841.20	11.04%	-8.50 (-54.66%)
2	02359	药明康德	9.65%	11.96	1804.84	10.82%	-3.56 (-29.72%)
3	06078	海吉亚医疗	8.35%	18.40	1561.65	9.37%	-4.60 (-25.00%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.83%	8.00	1464.46	8.78%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	7.69%	2.96	1438.37	8.63%	-0.80 (-27.03%)
6	03690	美团-W	7.53%	5.28	1407.64	8.44%	-1.90 (-35.98%)
7	00388	香港交易所	7.10%	3.45	1328.55	7.97%	0.00 (0.00%)
8	06127	昭衍新药	5.45%	9.80	1019.30	6.11%	新增
9	03347	泰格医药	5.02%	6.20	938.92	5.63%	新增
10	06606	诺辉健康-B	4.48%	12.70	836.94	5.02%	新增
11	09901	新东方-S	3.99%	14.00	745.54	4.47%	---
12	01772	赣锋锂业	3.51%	6.80	656.34	3.94%	---
13	01797	新东方在线	2.54%	58.60	474.43	2.85%	---
14	02126	药明巨诺-B	2.44%	22.00	456.73	2.74%	---
15	01579	颐海国际	2.20%	9.50	412.23	2.47%	---
16	09997	康基医疗	1.53%	26.70	287.04	1.72%	---
17	01299	友邦保险	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02359	药明康德	9.59%	15.52	2005.62	12.02%	4.80 (30.93%)
2	02269	药明生物	9.46%	24.05	1978.79	11.86%	2.90 (12.06%)
3	00700	腾讯控股	9.26%	3.76	1938.50	11.62%	0.80 (21.28%)
4	03690	美团-W	8.65%	7.18	1809.59	10.84%	1.07 (14.90%)
5	09988	阿里巴巴-SW	7.11%	8.00	1487.52	8.91%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	6.37%	3.45	1333.72	7.99%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	6.33%	5.80	1323.55	7.93%	新增
8	01579	颐海国际	5.27%	16.20	1102.20	6.61%	0.00 (0.00%)
9	06078	海吉亚医疗	5.24%	23.00	1097.34	6.58%	新增
10	09901	新东方-S	4.29%	10.00	898.43	5.38%	9.00 (90.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02359	药明康德	9.59%	15.52	2005.62	12.02%	4.80 (30.93%)
2	02269	药明生物	9.46%	24.05	1978.79	11.86%	2.90 (12.06%)
3	00700	腾讯控股	9.26%	3.76	1938.50	11.62%	0.80 (21.28%)
4	03690	美团-W	8.65%	7.18	1809.59	10.84%	1.07 (14.90%)
5	09988	阿里巴巴-SW	7.11%	8.00	1487.52	8.91%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	6.37%	3.45	1333.72	7.99%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	6.33%	5.80	1323.55	7.93%	新增
8	01579	颐海国际	5.27%	16.20	1102.20	6.61%	0.00 (0.00%)
9	06078	海吉亚医疗	5.24%	23.00	1097.34	6.58%	新增
10	09901	新东方-S	4.29%	10.00	898.43	5.38%	9.00 (90.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	10.39%	21.15	1829.91	12.49%	8.75 (41.37%)
2	01579	颐海国际	8.90%	16.20	1567.98	10.70%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-SW	8.89%	8.00	1566.12	10.69%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	8.60%	6.11	1514.96	10.34%	-2.68 (-43.86%)
5	00700	腾讯控股	7.98%	2.96	1405.07	9.59%	0.00 (0.00%)
6	02359	药明康德	7.77%	10.72	1369.60	9.35%	-4.50 (-41.98%)
7	00388	香港交易所	7.00%	3.45	1234.05	8.42%	0.00 (0.00%)
8	09901	新东方-S	6.65%	1.00	1171.56	8.00%	新增
9	09618	京东集团-SW	6.21%	3.80	1093.80	7.47%	0.00 (0.00%)
10	01801	信达生物	5.02%	12.80	883.92	6.03%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	10.39%	21.15	1829.91	12.49%	8.75 (41.37%)
2	01579	颐海国际	8.90%	16.20	1567.98	10.70%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-SW	8.89%	8.00	1566.12	10.69%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	8.60%	6.11	1514.96	10.34%	-2.68 (-43.86%)
5	00700	腾讯控股	7.98%	2.96	1405.07	9.59%	0.00 (0.00%)
6	02359	药明康德	7.77%	10.72	1369.60	9.35%	-4.50 (-41.98%)
7	00388	香港交易所	7.00%	3.45	1234.05	8.42%	0.00 (0.00%)
8	09901	新东方-S	6.65%	1.00	1171.56	8.00%	新增
9	09618	京东集团-SW	6.21%	3.80	1093.80	7.47%	0.00 (0.00%)
10	01801	信达生物	5.02%	12.80	883.92	6.03%	新增
11	09999	网易-S	3.24%	4.60	571.44	3.90%	---
12	09997	康基医疗	1.92%	26.70	337.53	2.30%	---
13	00596	浪潮国际	0.60%	77.00	104.99	0.72%	---
14	01299	友邦保险	0.00%	0.01	0.80	0.01%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.51%	12.40	2055.01	10.89%	-2.00 (-16.13%)
2	09988	阿里巴巴-SW	8.97%	8.00	1937.40	10.26%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	8.64%	8.79	1867.65	9.89%	0.00 (0.00%)
4	01579	颐海国际	7.97%	16.20	1721.04	9.12%	0.00 (0.00%)
5	02359	药明康德	6.89%	15.22	1488.54	7.89%	-2.00 (-13.14%)
6	00700	腾讯控股	6.16%	2.96	1330.42	7.05%	-0.70 (-23.65%)
7	00388	香港交易所	5.08%	3.45	1096.83	5.81%	0.00 (0.00%)
8	09618	京东集团-SW	4.54%	3.80	981.04	5.20%	0.00 (0.00%)
9	01797	新东方在线	4.04%	30.00	872.57	4.62%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	3.43%	23.10	741.91	3.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.51%	12.40	2055.01	10.89%	-2.00 (-16.13%)
2	09988	阿里巴巴-SW	8.97%	8.00	1937.40	10.26%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	8.64%	8.79	1867.65	9.89%	0.00 (0.00%)
4	01579	颐海国际	7.97%	16.20	1721.04	9.12%	0.00 (0.00%)
5	02359	药明康德	6.89%	15.22	1488.54	7.89%	-2.00 (-13.14%)
6	00700	腾讯控股	6.16%	2.96	1330.42	7.05%	-0.70 (-23.65%)
7	00388	香港交易所	5.08%	3.45	1096.83	5.81%	0.00 (0.00%)
8	09618	京东集团-SW	4.54%	3.80	981.04	5.20%	0.00 (0.00%)
9	01797	新东方在线	4.04%	30.00	872.57	4.62%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	3.43%	23.10	741.91	3.93%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.36%	14.40	1865.17	10.11%	-3.95 (-27.43%)
2	00700	腾讯控股	8.36%	3.66	1666.91	9.04%	0.00 (0.00%)
3	02359	药明康德	7.94%	17.22	1583.95	8.59%	4.92 (28.57%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.68%	8.00	1531.66	8.30%	-1.00 (-12.50%)
5	03690	美团-W	6.92%	8.79	1380.21	7.48%	-2.20 (-25.03%)
6	01579	颐海国际	5.90%	16.20	1175.68	6.37%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	5.22%	3.45	1039.95	5.64%	-1.10 (-31.88%)
8	01797	新东方在线	4.27%	30.00	852.24	4.62%	0.00 (0.00%)
9	09618	京东集团-SW	4.04%	3.80	804.59	4.36%	新增
10	03968	招商银行	3.77%	23.10	752.23	4.08%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	9.36%	14.40	1865.17	10.11%	-3.95 (-27.43%)
2	00700	腾讯控股	8.36%	3.66	1666.91	9.04%	0.00 (0.00%)
3	02359	药明康德	7.94%	17.22	1583.95	8.59%	4.92 (28.57%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.68%	8.00	1531.66	8.30%	-1.00 (-12.50%)
5	03690	美团-W	6.92%	8.79	1380.21	7.48%	-2.20 (-25.03%)
6	01579	颐海国际	5.90%	16.20	1175.68	6.37%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	5.22%	3.45	1039.95	5.64%	-1.10 (-31.88%)
8	01797	新东方在线	4.27%	30.00	852.24	4.62%	0.00 (0.00%)
9	09618	京东集团-SW	4.04%	3.80	804.59	4.36%	新增
10	03968	招商银行	3.77%	23.10	752.23	4.08%	0.00 (0.00%)
11	09997	康基医疗	3.65%	26.70	726.79	3.94%	---
12	00772	阅文集团	3.49%	14.60	696.15	3.77%	---
13	02338	潍柴动力	3.02%	45.60	601.47	3.26%	---
14	01717	澳优	2.94%	37.00	586.04	3.18%	---
15	09999	网易-S	2.82%	4.60	561.36	3.04%	---
16	01713	四川能投发展	2.59%	250.00	516.09	2.80%	---
17	01912	康特隆	2.10%	143.00	417.99	2.27%	---
18	00914	海螺水泥	1.95%	8.15	388.60	2.11%	---
19	02382	舜宇光学科技	1.87%	3.30	373.78	2.03%	---
20	09966	康宁杰瑞制药-B	1.49%	18.00	296.28	1.61%	---
21	00552	中国通信服务	1.21%	55.00	242.15	1.31%	---
22	00596	浪潮国际	1.16%	97.00	231.26	1.25%	---
23	02136	利福中国	0.76%	90.00	151.27	0.82%	---
24	09928	时代邻里	0.03%	0.53	5.09	0.03%	---
25	01299	友邦保险	0.00%	0.01	0.66	0.00%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	8.70%	18.35	1685.02	9.77%	6.10 (33.24%)
2	09988	阿里巴巴-SW	7.79%	9.00	1508.15	8.74%	3.20 (35.56%)
3	00700	腾讯控股	6.57%	3.66	1271.44	7.37%	0.00 (0.00%)
4	02359	药明康德	5.54%	12.30	1072.15	6.21%	2.50 (20.33%)
5	00388	香港交易所	5.02%	4.55	971.98	5.63%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	4.86%	10.99	940.39	5.45%	新增
7	00914	海螺水泥	4.61%	18.15	893.03	5.18%	-3.20 (-17.63%)
8	01579	颐海国际	4.49%	16.20	868.87	5.04%	新增
9	01797	新东方在线	4.13%	30.00	799.03	4.63%	-6.00 (-20.00%)
10	03968	招商银行	3.82%	23.10	738.73	4.28%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	8.70%	18.35	1685.02	9.77%	6.10 (33.24%)
2	09988	阿里巴巴-SW	7.79%	9.00	1508.15	8.74%	3.20 (35.56%)
3	00700	腾讯控股	6.57%	3.66	1271.44	7.37%	0.00 (0.00%)
4	02359	药明康德	5.54%	12.30	1072.15	6.21%	2.50 (20.33%)
5	00388	香港交易所	5.02%	4.55	971.98	5.63%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	4.86%	10.99	940.39	5.45%	新增
7	00914	海螺水泥	4.61%	18.15	893.03	5.18%	-3.20 (-17.63%)
8	01579	颐海国际	4.49%	16.20	868.87	5.04%	新增
9	01797	新东方在线	4.13%	30.00	799.03	4.63%	-6.00 (-20.00%)
10	03968	招商银行	3.82%	23.10	738.73	4.28%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.75%	3.66	1231.43	6.46%	1.09 (29.78%)
2	00914	海螺水泥	5.07%	21.35	1086.29	5.70%	4.05 (18.97%)
3	02269	药明生物	5.06%	12.25	1082.52	5.68%	2.15 (17.55%)
4	09988	阿里巴巴-SW	5.03%	5.80	1076.51	5.65%	新增
5	00388	香港交易所	4.82%	4.55	1031.18	5.41%	新增
6	01299	友邦保险	4.02%	11.75	860.98	4.52%	0.00 (0.00%)
7	02359	药明康德	3.96%	9.80	848.46	4.45%	新增
8	03968	招商银行	3.87%	23.10	828.74	4.35%	2.00 (8.66%)
9	02318	中国平安	3.29%	8.55	705.39	3.70%	0.00 (0.00%)
10	02883	中海油田服务	3.22%	63.00	689.63	3.62%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.75%	3.66	1231.43	6.46%	1.09 (29.78%)
2	00914	海螺水泥	5.07%	21.35	1086.29	5.70%	4.05 (18.97%)
3	02269	药明生物	5.06%	12.25	1082.52	5.68%	2.15 (17.55%)
4	09988	阿里巴巴-SW	5.03%	5.80	1076.51	5.65%	新增
5	00388	香港交易所	4.82%	4.55	1031.18	5.41%	新增
6	01299	友邦保险	4.02%	11.75	860.98	4.52%	0.00 (0.00%)
7	02359	药明康德	3.96%	9.80	848.46	4.45%	新增
8	03968	招商银行	3.87%	23.10	828.74	4.35%	2.00 (8.66%)
9	02318	中国平安	3.29%	8.55	705.39	3.70%	0.00 (0.00%)
10	02883	中海油田服务	3.22%	63.00	689.63	3.62%	新增
11	09966	康宁杰瑞制药-B	2.93%	50.00	627.05	3.29%	---
12	03606	福耀玻璃	2.89%	29.00	619.57	3.25%	---
13	01797	新东方在线	2.80%	36.00	599.81	3.15%	---
14	00016	新鸿基地产	2.79%	5.60	598.45	3.14%	---
15	00778	置富产业信托	2.78%	73.00	594.41	3.12%	---
16	02331	李宁	2.52%	25.80	539.64	2.83%	---
17	00939	建设银行	2.42%	86.00	518.46	2.72%	---
18	01233	时代中国控股	2.40%	36.90	513.66	2.69%	---
19	02319	蒙牛乳业	2.36%	17.90	505.09	2.65%	---
20	00027	银河娱乐	2.09%	8.70	447.33	2.35%	---
21	01713	四川能投发展	2.01%	250.00	429.97	2.26%	---
22	00066	港铁公司	1.98%	10.30	424.88	2.23%	---
23	00012	恒基地产	1.91%	11.92	408.42	2.14%	---
24	03998	波司登	1.67%	142.00	357.43	1.87%	---
25	01888	建滔积层板	1.62%	40.00	346.13	1.82%	---
26	09928	时代邻里	1.31%	64.53	280.35	1.47%	---
27	00552	中国通信服务	1.31%	55.00	279.84	1.47%	---
28	00596	浪潮国际	1.30%	97.00	278.05	1.46%	---
29	02238	广汽集团	1.05%	26.00	225.92	1.18%	---
30	01769	思考乐教育	1.05%	23.50	224.82	1.18%	---
31	00288	万洲国际	0.98%	29.20	210.56	1.10%	---
32	02136	利福中国	0.90%	90.00	193.49	1.01%	---
33	00175	吉利汽车	0.83%	13.00	177.47	0.93%	---
34	01288	农业银行	0.75%	52.20	160.39	0.84%	---
35	00808	泓富产业信托	0.26%	20.00	54.64	0.29%	---
36	00062	载通	0.04%	0.52	9.41	0.05%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	5.23%	11.75	784.83	6.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.10%	2.57	765.46	5.86%	0.00 (0.00%)
3	02269	药明生物	4.86%	10.10	728.82	5.58%	0.00 (0.00%)
4	00914	海螺水泥	4.84%	17.30	726.40	5.56%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	4.73%	21.10	709.91	5.43%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	4.63%	8.55	694.48	5.31%	-0.75 (-8.77%)
7	00778	置富产业信托	3.94%	73.00	590.65	4.52%	0.00 (0.00%)
8	02331	李宁	3.89%	28.80	584.50	4.47%	-11.40 (-39.58%)
9	00016	新鸿基地产	3.80%	5.60	569.78	4.36%	2.80 (50.00%)
10	03606	福耀玻璃	3.79%	29.00	568.94	4.35%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	5.23%	11.75	784.83	6.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	5.10%	2.57	765.46	5.86%	0.00 (0.00%)
3	02269	药明生物	4.86%	10.10	728.82	5.58%	0.00 (0.00%)
4	00914	海螺水泥	4.84%	17.30	726.40	5.56%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	4.73%	21.10	709.91	5.43%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	4.63%	8.55	694.48	5.31%	-0.75 (-8.77%)
7	00778	置富产业信托	3.94%	73.00	590.65	4.52%	0.00 (0.00%)
8	02331	李宁	3.89%	28.80	584.50	4.47%	-11.40 (-39.58%)
9	00016	新鸿基地产	3.80%	5.60	569.78	4.36%	2.80 (50.00%)
10	03606	福耀玻璃	3.79%	29.00	568.94	4.35%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	5.46%	11.75	870.81	6.31%	-0.10 (-0.85%)
2	00700	腾讯控股	4.99%	2.57	797.13	5.78%	0.00 (0.00%)
3	01233	时代中国控股	4.91%	56.90	782.82	5.67%	-1.10 (-1.93%)
4	02318	中国平安	4.81%	9.30	767.36	5.56%	-0.30 (-3.23%)
5	00939	建设银行	4.75%	128.00	757.77	5.49%	0.00 (0.00%)
6	00914	海螺水泥	4.67%	17.30	744.93	5.40%	-2.50 (-14.45%)
7	03968	招商银行	4.53%	21.10	722.94	5.24%	-2.50 (-11.85%)
8	00778	置富产业信托	4.32%	73.00	689.67	5.00%	新增
9	02331	李宁	4.08%	40.20	651.37	4.72%	新增
10	02269	药明生物	3.91%	10.10	623.25	4.52%	-1.35 (-13.37%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	5.46%	11.75	870.81	6.31%	-0.10 (-0.85%)
2	00700	腾讯控股	4.99%	2.57	797.13	5.78%	0.00 (0.00%)
3	01233	时代中国控股	4.91%	56.90	782.82	5.67%	-1.10 (-1.93%)
4	02318	中国平安	4.81%	9.30	767.36	5.56%	-0.30 (-3.23%)
5	00939	建设银行	4.75%	128.00	757.77	5.49%	0.00 (0.00%)
6	00914	海螺水泥	4.67%	17.30	744.93	5.40%	-2.50 (-14.45%)
7	03968	招商银行	4.53%	21.10	722.94	5.24%	-2.50 (-11.85%)
8	00778	置富产业信托	4.32%	73.00	689.67	5.00%	新增
9	02331	李宁	4.08%	40.20	651.37	4.72%	新增
10	02269	药明生物	3.91%	10.10	623.25	4.52%	-1.35 (-13.37%)
11	03606	福耀玻璃	3.88%	29.00	618.62	4.48%	---
12	01877	君实生物	3.10%	18.80	494.47	3.58%	---
13	00388	香港交易所	3.04%	2.00	485.22	3.52%	---
14	01928	金沙中国有限公司	2.51%	12.20	400.83	2.90%	---
15	01317	枫叶教育	2.40%	140.80	382.72	2.77%	---
16	00012	恒基地产	2.14%	9.02	341.58	2.48%	---
17	00596	浪潮国际	2.04%	97.00	325.10	2.36%	---
18	00016	新鸿基地产	2.04%	2.80	326.35	2.37%	---
19	00027	银河娱乐	1.94%	6.70	310.30	2.25%	---
20	00011	恒生银行	1.93%	1.80	307.97	2.23%	---
21	00392	北京控股	1.90%	8.70	303.83	2.20%	---
22	00552	中国通信服务	1.84%	55.00	293.19	2.12%	---
23	00003	香港中华煤气	1.68%	17.60	268.15	1.94%	---
24	02136	利福中国	1.27%	90.00	202.67	1.47%	---
25	02238	广汽集团	1.20%	26.00	190.75	1.38%	---
26	00270	粤海投资	1.02%	12.00	163.19	1.18%	---
27	00017	新世界发展	1.01%	15.00	161.24	1.17%	---
28	02601	中国太保	1.01%	6.00	161.24	1.17%	---
29	00175	吉利汽车	0.96%	13.00	152.78	1.11%	---
30	01288	农业银行	0.94%	52.20	150.15	1.09%	---
31	01044	恒安国际	0.93%	2.95	149.08	1.08%	---
32	03993	洛阳钼业	0.82%	60.00	130.37	0.94%	---
33	00808	泓富产业信托	0.38%	20.00	59.99	0.43%	---
34	00062	载通	0.07%	0.52	10.50	0.08%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00914	海螺水泥	5.11%	19.80	814.39	5.96%	新增
2	01233	时代中国控股	5.08%	58.00	809.96	5.93%	新增
3	00700	腾讯控股	4.99%	2.57	795.83	5.82%	-2.43 (-94.55%)
4	01299	友邦保险	4.98%	11.85	794.38	5.81%	5.85 (49.37%)
5	03968	招商银行	4.84%	23.60	772.30	5.65%	9.60 (40.68%)
6	02269	药明生物	4.70%	11.45	749.89	5.49%	2.65 (23.14%)
7	00939	建设银行	4.63%	128.00	738.93	5.41%	-22.00 (-17.19%)
8	02318	中国平安	4.54%	9.60	723.84	5.30%	新增
9	01288	农业银行	4.09%	210.00	652.09	4.77%	0.00 (0.00%)
10	02601	中国太保	3.31%	20.00	528.40	3.87%	-15.00 (-75.00%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00914	海螺水泥	5.11%	19.80	814.39	5.96%	新增
2	01233	时代中国控股	5.08%	58.00	809.96	5.93%	新增
3	00700	腾讯控股	4.99%	2.57	795.83	5.82%	-2.43 (-94.55%)
4	01299	友邦保险	4.98%	11.85	794.38	5.81%	5.85 (49.37%)
5	03968	招商银行	4.84%	23.60	772.30	5.65%	9.60 (40.68%)
6	02269	药明生物	4.70%	11.45	749.89	5.49%	2.65 (23.14%)
7	00939	建设银行	4.63%	128.00	738.93	5.41%	-22.00 (-17.19%)
8	02318	中国平安	4.54%	9.60	723.84	5.30%	新增
9	01288	农业银行	4.09%	210.00	652.09	4.77%	0.00 (0.00%)
10	02601	中国太保	3.31%	20.00	528.40	3.87%	-15.00 (-75.00%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.50%	5.00	1375.63	11.56%	-1.00 (-20.00%)
2	00939	建设银行	5.86%	150.00	849.04	7.13%	0.00 (0.00%)
3	02601	中国太保	5.37%	35.00	777.41	6.53%	0.00 (0.00%)
4	02319	蒙牛乳业	5.32%	36.00	769.65	6.47%	0.00 (0.00%)
5	00386	中国石油化工股份	4.74%	140.00	685.71	5.76%	新增
6	01288	农业银行	4.36%	210.00	631.13	5.30%	-70.00 (-33.33%)
7	00817	中国金茂	4.26%	200.00	616.84	5.18%	新增
8	01093	石药集团	3.69%	54.00	534.66	4.49%	0.00 (0.00%)
9	01317	枫叶教育	3.37%	160.00	487.87	4.10%	新增
10	06886	HTSC	3.00%	40.00	434.60	3.65%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.50%	5.00	1375.63	11.56%	-1.00 (-20.00%)
2	00939	建设银行	5.86%	150.00	849.04	7.13%	0.00 (0.00%)
3	02601	中国太保	5.37%	35.00	777.41	6.53%	0.00 (0.00%)
4	02319	蒙牛乳业	5.32%	36.00	769.65	6.47%	0.00 (0.00%)
5	00386	中国石油化工股份	4.74%	140.00	685.71	5.76%	新增
6	01288	农业银行	4.36%	210.00	631.13	5.30%	-70.00 (-33.33%)
7	00817	中国金茂	4.26%	200.00	616.84	5.18%	新增
8	01093	石药集团	3.69%	54.00	534.66	4.49%	0.00 (0.00%)
9	01317	枫叶教育	3.37%	160.00	487.87	4.10%	新增
10	06886	HTSC	3.00%	40.00	434.60	3.65%	新增
11	02382	舜宇光学科技	2.95%	7.00	426.88	3.59%	---
12	01530	三生制药	2.92%	48.00	422.26	3.55%	---
13	06030	中信证券	2.86%	35.00	414.00	3.48%	---
14	02269	药明生物	2.67%	8.80	386.68	3.25%	---
15	00857	中国石油股份	2.66%	90.00	384.83	3.23%	---
16	00371	北控水务集团	2.66%	110.00	384.56	3.23%	---
17	00966	中国太平	2.60%	20.00	376.77	3.17%	---
18	03799	达利食品	2.45%	70.00	355.12	2.98%	---
19	03968	招商银行	2.43%	14.00	352.06	2.96%	---
20	01299	友邦保险	2.36%	6.00	341.72	2.87%	---
21	00354	中国软件国际	2.35%	100.00	340.84	2.86%	---
22	02328	中国财险	2.08%	43.00	301.79	2.54%	---
23	01801	信达生物	1.75%	12.00	253.40	2.13%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.53%	6.00	1706.40	10.81%	-0.60 (-10.00%)
2	00966	中国太平	5.66%	42.00	1014.49	6.43%	新增
3	01288	农业银行	5.28%	280.00	946.12	6.00%	0.00 (0.00%)
4	02601	中国太保	5.19%	35.00	930.11	5.89%	新增
5	00939	建设银行	5.04%	150.00	902.83	5.72%	10.00 (6.67%)
6	00354	中国软件国际	4.87%	190.00	872.73	5.53%	-55.00 (-28.95%)
7	01530	三生制药	4.85%	75.00	868.51	5.50%	35.00 (46.67%)
8	00914	海螺水泥	4.64%	20.00	831.55	5.27%	新增
9	02319	蒙牛乳业	4.61%	36.00	825.22	5.23%	16.00 (44.44%)
10	01093	石药集团	4.41%	54.00	789.74	5.00%	新增

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.53%	6.00	1706.40	10.81%	-0.60 (-10.00%)
2	00966	中国太平	5.66%	42.00	1014.49	6.43%	新增
3	01288	农业银行	5.28%	280.00	946.12	6.00%	0.00 (0.00%)
4	02601	中国太保	5.19%	35.00	930.11	5.89%	新增
5	00939	建设银行	5.04%	150.00	902.83	5.72%	10.00 (6.67%)
6	00354	中国软件国际	4.87%	190.00	872.73	5.53%	-55.00 (-28.95%)
7	01530	三生制药	4.85%	75.00	868.51	5.50%	35.00 (46.67%)
8	00914	海螺水泥	4.64%	20.00	831.55	5.27%	新增
9	02319	蒙牛乳业	4.61%	36.00	825.22	5.23%	16.00 (44.44%)
10	01093	石药集团	4.41%	54.00	789.74	5.00%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.78%	6.60	2191.28	12.31%	-2.40 (-36.36%)
2	02018	瑞声科技	5.82%	14.00	1304.28	7.33%	3.00 (21.43%)
3	03799	达利食品	5.69%	250.00	1275.19	7.17%	0.00 (0.00%)
4	00354	中国软件国际	5.64%	245.00	1264.14	7.10%	-25.00 (-10.20%)
5	02388	中银香港	5.01%	36.00	1121.49	6.30%	新增
6	00386	中国石油化工股份	4.75%	180.00	1063.82	5.98%	新增
7	00762	中国联通	4.43%	120.00	991.49	5.57%	新增
8	02196	复星医药	4.37%	27.00	979.98	5.51%	新增
9	01317	枫叶教育	4.26%	80.00	953.71	5.36%	新增
10	00772	阅文集团	4.16%	15.00	932.05	5.24%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.78%	6.60	2191.28	12.31%	-2.40 (-36.36%)
2	02018	瑞声科技	5.82%	14.00	1304.28	7.33%	3.00 (21.43%)
3	03799	达利食品	5.69%	250.00	1275.19	7.17%	0.00 (0.00%)
4	00354	中国软件国际	5.64%	245.00	1264.14	7.10%	-25.00 (-10.20%)
5	02388	中银香港	5.01%	36.00	1121.49	6.30%	新增
6	00386	中国石油化工股份	4.75%	180.00	1063.82	5.98%	新增
7	00762	中国联通	4.43%	120.00	991.49	5.57%	新增
8	02196	复星医药	4.37%	27.00	979.98	5.51%	新增
9	01317	枫叶教育	4.26%	80.00	953.71	5.36%	新增
10	00772	阅文集团	4.16%	15.00	932.05	5.24%	新增
11	01288	农业银行	3.87%	280.00	866.37	4.87%	---
12	00939	建设银行	3.82%	140.00	855.75	4.81%	---
13	01530	三生制药	2.68%	40.00	600.96	3.38%	---
14	00753	中国国航	2.57%	90.00	575.16	3.23%	---
15	01055	中国南方航空股份	2.44%	105.00	546.20	3.07%	---
16	00868	信义玻璃	2.17%	60.00	485.12	2.73%	---
17	03888	金山软件	2.06%	23.00	461.51	2.59%	---
18	00388	香港交易所	2.04%	2.30	457.63	2.57%	---
19	02319	蒙牛乳业	2.00%	20.00	448.53	2.52%	---
20	00884	旭辉控股集团	1.88%	100.00	420.71	2.36%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	9.00	2953.73	10.17%	1.20 (13.33%)
2	02318	中国平安	5.67%	28.00	1790.31	6.17%	-2.00 (-7.14%)
3	01288	农业银行	5.09%	450.00	1608.11	5.54%	52.00 (11.56%)
4	00939	建设银行	4.91%	240.00	1549.94	5.34%	20.00 (8.33%)
5	00354	中国软件国际	4.82%	270.00	1523.02	5.24%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	4.70%	95.00	1484.32	5.11%	新增
7	00388	香港交易所	4.53%	7.00	1431.35	4.93%	2.50 (35.71%)
8	02601	中国太保	4.46%	50.00	1408.20	4.85%	10.00 (20.00%)
9	03799	达利食品	4.10%	250.00	1294.02	4.46%	新增
10	02018	瑞声科技	3.95%	11.00	1248.03	4.30%	1.00 (9.09%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	9.00	2953.73	10.17%	1.20 (13.33%)
2	02318	中国平安	5.67%	28.00	1790.31	6.17%	-2.00 (-7.14%)
3	01288	农业银行	5.09%	450.00	1608.11	5.54%	52.00 (11.56%)
4	00939	建设银行	4.91%	240.00	1549.94	5.34%	20.00 (8.33%)
5	00354	中国软件国际	4.82%	270.00	1523.02	5.24%	0.00 (0.00%)
6	01088	中国神华	4.70%	95.00	1484.32	5.11%	新增
7	00388	香港交易所	4.53%	7.00	1431.35	4.93%	2.50 (35.71%)
8	02601	中国太保	4.46%	50.00	1408.20	4.85%	10.00 (20.00%)
9	03799	达利食品	4.10%	250.00	1294.02	4.46%	新增
10	02018	瑞声科技	3.95%	11.00	1248.03	4.30%	1.00 (9.09%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	7.80	2647.16	10.07%	-0.20 (-2.56%)
2	02318	中国平安	7.16%	30.00	2040.04	7.76%	-8.00 (-26.67%)
3	01530	三生制药	5.40%	120.00	1538.74	5.85%	0.00 (0.00%)
4	01114	BRILLIANCE CHI	5.21%	85.00	1484.99	5.65%	新增
5	00005	汇丰控股	5.16%	22.00	1470.28	5.59%	-4.00 (-18.18%)
6	00884	旭辉控股集团	4.84%	350.00	1378.00	5.24%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	4.65%	220.00	1324.08	5.04%	新增
8	02601	中国太保	4.41%	40.00	1255.54	4.78%	0.00 (0.00%)
9	00257	光大环境	4.26%	130.00	1212.74	4.61%	新增
10	01288	农业银行	4.25%	398.00	1211.00	4.61%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	7.80	2647.16	10.07%	-0.20 (-2.56%)
2	02318	中国平安	7.16%	30.00	2040.04	7.76%	-8.00 (-26.67%)
3	01530	三生制药	5.40%	120.00	1538.74	5.85%	0.00 (0.00%)
4	01114	BRILLIANCE CHI	5.21%	85.00	1484.99	5.65%	新增
5	00005	汇丰控股	5.16%	22.00	1470.28	5.59%	-4.00 (-18.18%)
6	00884	旭辉控股集团	4.84%	350.00	1378.00	5.24%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	4.65%	220.00	1324.08	5.04%	新增
8	02601	中国太保	4.41%	40.00	1255.54	4.78%	0.00 (0.00%)
9	00257	光大环境	4.26%	130.00	1212.74	4.61%	新增
10	01288	农业银行	4.25%	398.00	1211.00	4.61%	新增
11	01093	石药集团	4.17%	90.00	1187.16	4.52%	---
12	00354	中国软件国际	4.11%	270.00	1171.36	4.46%	---
13	02018	瑞声科技	4.09%	10.00	1165.26	4.43%	---
14	01317	枫叶教育	3.76%	140.00	1071.97	4.08%	---
15	00968	信义光能	3.28%	370.00	934.05	3.55%	---
16	01177	中国生物制药	3.25%	80.00	926.86	3.53%	---
17	00388	香港交易所	3.17%	4.50	902.03	3.43%	---
18	02238	广汽集团	2.93%	54.00	835.98	3.18%	---
19	01458	周黑鸭	2.89%	120.00	822.54	3.13%	---
20	00958	华能新能源	2.10%	270.00	598.09	2.27%	---
21	06886	HTSC	1.96%	43.00	559.29	2.13%	---
22	03618	重庆农村商业银行	1.94%	120.00	553.71	2.11%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.31%	8.00	2285.25	10.56%	2.00 (25.00%)
2	02318	中国平安	7.89%	38.00	1935.61	8.94%	14.00 (36.84%)
3	00005	汇丰控股	6.89%	26.00	1691.08	7.81%	3.08 (11.85%)
4	00884	旭辉控股集团	5.27%	350.00	1293.61	5.98%	134.00 (38.29%)
5	01530	三生制药	5.20%	120.00	1276.53	5.90%	新增
6	02601	中国太保	4.66%	40.00	1143.64	5.28%	23.60 (59.00%)
7	01317	枫叶教育	4.23%	140.00	1038.45	4.80%	新增
8	01088	中国神华	4.20%	66.00	1029.58	4.76%	新增
9	01257	中国光大绿色环保	4.11%	180.00	1007.87	4.66%	-35.00 (-19.44%)
10	00354	中国软件国际	4.05%	270.00	993.34	4.59%	60.00 (22.22%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.31%	8.00	2285.25	10.56%	2.00 (25.00%)
2	02318	中国平安	7.89%	38.00	1935.61	8.94%	14.00 (36.84%)
3	00005	汇丰控股	6.89%	26.00	1691.08	7.81%	3.08 (11.85%)
4	00884	旭辉控股集团	5.27%	350.00	1293.61	5.98%	134.00 (38.29%)
5	01530	三生制药	5.20%	120.00	1276.53	5.90%	新增
6	02601	中国太保	4.66%	40.00	1143.64	5.28%	23.60 (59.00%)
7	01317	枫叶教育	4.23%	140.00	1038.45	4.80%	新增
8	01088	中国神华	4.20%	66.00	1029.58	4.76%	新增
9	01257	中国光大绿色环保	4.11%	180.00	1007.87	4.66%	-35.00 (-19.44%)
10	00354	中国软件国际	4.05%	270.00	993.34	4.59%	60.00 (22.22%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.42%	6.00	1453.94	7.50%	-3.00 (-50.00%)
2	00005	汇丰控股	6.38%	22.92	1445.21	7.45%	新增
3	02318	中国平安	4.73%	24.00	1071.71	5.52%	新增
4	01257	中国光大绿色环保	4.37%	215.00	988.99	5.10%	新增
5	03968	招商银行	4.24%	47.00	960.66	4.95%	新增
6	00354	中国软件国际	3.33%	210.00	754.57	3.89%	-40.00 (-19.05%)
7	00388	香港交易所	3.02%	3.90	683.07	3.52%	新增
8	02628	中国人寿	3.02%	33.00	683.10	3.52%	0.00 (0.00%)
9	02388	中银香港	3.01%	21.00	680.75	3.51%	新增
10	00966	中国太平	2.96%	39.00	669.53	3.45%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.42%	6.00	1453.94	7.50%	-3.00 (-50.00%)
2	00005	汇丰控股	6.38%	22.92	1445.21	7.45%	新增
3	02318	中国平安	4.73%	24.00	1071.71	5.52%	新增
4	01257	中国光大绿色环保	4.37%	215.00	988.99	5.10%	新增
5	03968	招商银行	4.24%	47.00	960.66	4.95%	新增
6	00354	中国软件国际	3.33%	210.00	754.57	3.89%	-40.00 (-19.05%)
7	00388	香港交易所	3.02%	3.90	683.07	3.52%	新增
8	02628	中国人寿	3.02%	33.00	683.10	3.52%	0.00 (0.00%)
9	02388	中银香港	3.01%	21.00	680.75	3.51%	新增
10	00966	中国太平	2.96%	39.00	669.53	3.45%	0.00 (0.00%)
11	00884	旭辉控股集团	2.87%	216.00	650.52	3.35%	---
12	00939	建设银行	2.78%	120.00	630.11	3.25%	---
13	01928	金沙中国有限公司	2.74%	20.00	620.56	3.20%	---
14	01336	新华保险	2.74%	18.00	620.22	3.20%	---
15	00570	中国中药	2.59%	150.00	585.85	3.02%	---
16	00371	北控水务集团	2.55%	110.00	578.56	2.98%	---
17	00386	中国石油化工股份	2.47%	106.00	560.28	2.89%	---
18	02186	绿叶制药	2.46%	150.00	557.20	2.87%	---
19	00941	中国移动	2.38%	7.50	539.30	2.78%	---
20	01515	华润医疗	2.28%	62.00	517.12	2.67%	---
21	00027	银河娱乐	2.18%	12.00	493.67	2.54%	---
22	01093	石药集团	2.18%	50.00	494.71	2.55%	---
23	01448	福寿园	2.17%	120.00	490.55	2.53%	---
24	03933	联邦制药	2.17%	110.00	491.68	2.53%	---
25	02382	舜宇光学科技	2.01%	7.50	455.66	2.35%	---
26	02601	中国太保	2.00%	16.40	454.06	2.34%	---
27	00895	东江环保	1.67%	35.20	378.83	1.95%	---
28	02331	李宁	1.59%	70.00	360.88	1.86%	---
29	02269	药明生物	1.07%	9.50	242.00	1.25%	---
30	01071	华电国际电力股份	1.03%	77.00	233.24	1.20%	---
31	03969	中国通号	0.23%	10.00	52.25	0.27%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.68%	9.00	1780.20	9.10%	-3.00 (-33.33%)
2	00939	建设银行	4.31%	180.00	998.76	5.11%	30.00 (16.67%)
3	00354	中国软件国际	4.28%	250.00	992.11	5.07%	-50.00 (-20.00%)
4	03988	中国银行	4.14%	280.00	959.52	4.91%	新增
5	01288	农业银行	4.11%	300.00	953.49	4.88%	新增
6	01928	金沙中国有限公司	3.86%	28.00	894.89	4.58%	-12.00 (-42.86%)
7	02628	中国人寿	3.02%	33.00	698.74	3.57%	新增
8	00027	银河娱乐	2.93%	18.00	679.96	3.48%	新增
9	00371	北控水务集团	2.87%	130.00	664.78	3.40%	-30.00 (-23.08%)
10	00966	中国太平	2.81%	39.00	651.62	3.33%	新增

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.68%	9.00	1780.20	9.10%	-3.00 (-33.33%)
2	00939	建设银行	4.31%	180.00	998.76	5.11%	30.00 (16.67%)
3	00354	中国软件国际	4.28%	250.00	992.11	5.07%	-50.00 (-20.00%)
4	03988	中国银行	4.14%	280.00	959.52	4.91%	新增
5	01288	农业银行	4.11%	300.00	953.49	4.88%	新增
6	01928	金沙中国有限公司	3.86%	28.00	894.89	4.58%	-12.00 (-42.86%)
7	02628	中国人寿	3.02%	33.00	698.74	3.57%	新增
8	00027	银河娱乐	2.93%	18.00	679.96	3.48%	新增
9	00371	北控水务集团	2.87%	130.00	664.78	3.40%	-30.00 (-23.08%)
10	00966	中国太平	2.81%	39.00	651.62	3.33%	新增

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.42%	12.00	2036.26	9.99%	5.00 (41.67%)
2	02238	广汽集团	5.21%	150.00	1258.58	6.18%	70.00 (46.67%)
3	01928	金沙中国有限公司	4.99%	40.00	1205.80	5.92%	新增
4	00175	吉利汽车	4.83%	176.00	1166.58	5.72%	新增
5	03969	中国通号	4.55%	220.00	1100.07	5.40%	90.00 (40.91%)
6	00347	鞍钢股份	4.27%	250.00	1030.92	5.06%	新增
7	00323	马鞍山钢铁股份	4.18%	500.00	1010.80	4.96%	新增
8	00354	中国软件国际	4.04%	300.00	976.80	4.79%	100.00 (33.33%)
9	03968	招商银行	4.04%	60.00	975.73	4.79%	新增
10	03808	中国重汽	3.34%	163.00	806.30	3.96%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.42%	12.00	2036.26	9.99%	5.00 (41.67%)
2	02238	广汽集团	5.21%	150.00	1258.58	6.18%	70.00 (46.67%)
3	01928	金沙中国有限公司	4.99%	40.00	1205.80	5.92%	新增
4	00175	吉利汽车	4.83%	176.00	1166.58	5.72%	新增
5	03969	中国通号	4.55%	220.00	1100.07	5.40%	90.00 (40.91%)
6	00347	鞍钢股份	4.27%	250.00	1030.92	5.06%	新增
7	00323	马鞍山钢铁股份	4.18%	500.00	1010.80	4.96%	新增
8	00354	中国软件国际	4.04%	300.00	976.80	4.79%	100.00 (33.33%)
9	03968	招商银行	4.04%	60.00	975.73	4.79%	新增
10	03808	中国重汽	3.34%	163.00	806.30	3.96%	新增
11	00939	建设银行	3.31%	150.00	801.03	3.93%	---
12	00005	汇丰控股	3.11%	13.48	750.61	3.68%	---
13	00371	北控水务集团	3.06%	160.00	738.51	3.62%	---
14	01093	石药集团	3.06%	100.00	740.65	3.63%	---
15	03311	中国建筑国际	3.00%	70.00	726.34	3.56%	---
16	03933	联邦制药	2.93%	150.00	708.45	3.48%	---
17	01157	中联重科	2.52%	200.00	610.06	2.99%	---
18	00895	东江环保	2.50%	50.00	603.79	2.96%	---
19	01448	福寿园	2.04%	120.00	492.70	2.42%	---
20	00570	中国中药	1.99%	150.00	481.69	2.36%	---
21	02600	中国铝业	1.89%	160.00	457.99	2.25%	---
22	01515	华润医疗	1.84%	50.00	443.68	2.18%	---
23	00358	江西铜业股份	1.68%	42.00	406.50	1.99%	---
24	01530	三生制药	1.06%	37.80	255.28	1.25%	---
25	00410	SOHO中国	0.99%	70.00	239.19	1.17%	---
26	01415	高伟电子	0.72%	100.00	174.43	0.86%	---
27	02298	都市丽人	0.44%	40.00	107.34	0.53%	---
28	03836	和谐汽车	0.31%	30.00	74.60	0.37%	---

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.15%	7.00	1283.71	9.29%	1.48 (21.14%)
2	02238	广汽集团	4.36%	80.00	686.71	4.97%	新增
3	01299	友邦保险	4.23%	15.00	665.75	4.82%	7.50 (50.00%)
4	03969	中国通号	4.14%	130.00	651.41	4.72%	新增
5	01099	国药控股	4.07%	20.00	641.42	4.64%	新增
6	00388	香港交易所	4.01%	3.60	631.68	4.57%	0.10 (2.78%)
7	01988	民生银行	3.91%	80.00	615.77	4.46%	新增
8	00354	中国软件国际	3.90%	200.00	614.73	4.45%	100.00 (50.00%)
9	00371	北控水务集团	3.72%	130.00	586.49	4.25%	60.00 (46.15%)
10	00777	网龙	3.68%	25.00	580.08	4.20%	新增

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.15%	7.00	1283.71	9.29%	1.48 (21.14%)
2	02238	广汽集团	4.36%	80.00	686.71	4.97%	新增
3	01299	友邦保险	4.23%	15.00	665.75	4.82%	7.50 (50.00%)
4	03969	中国通号	4.14%	130.00	651.41	4.72%	新增
5	01099	国药控股	4.07%	20.00	641.42	4.64%	新增
6	00388	香港交易所	4.01%	3.60	631.68	4.57%	0.10 (2.78%)
7	01988	民生银行	3.91%	80.00	615.77	4.46%	新增
8	00354	中国软件国际	3.90%	200.00	614.73	4.45%	100.00 (50.00%)
9	00371	北控水务集团	3.72%	130.00	586.49	4.25%	60.00 (46.15%)
10	00777	网龙	3.68%	25.00	580.08	4.20%	新增

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.91%	5.52	830.80	8.11%	3.02 (54.71%)
2	00388	香港交易所	4.67%	3.50	561.18	5.48%	新增
3	03836	和谐汽车	3.53%	120.00	424.60	4.15%	31.00 (25.83%)
4	06886	HTSC	3.40%	29.00	408.46	3.99%	新增
5	00665	海通国际	3.14%	95.00	377.55	3.69%	新增
6	06881	中国银河	2.96%	60.00	355.37	3.47%	新增
7	03618	重庆农村商业银行	2.93%	105.00	351.78	3.44%	41.20 (39.24%)
8	01788	国泰君安国际	2.71%	145.00	325.93	3.18%	新增
9	00958	华能新能源	2.56%	140.00	307.51	3.00%	新增
10	01297	中国擎天软件	2.49%	80.00	298.79	2.92%	新增

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.91%	5.52	830.80	8.11%	3.02 (54.71%)
2	00388	香港交易所	4.67%	3.50	561.18	5.48%	新增
3	03836	和谐汽车	3.53%	120.00	424.60	4.15%	31.00 (25.83%)
4	06886	HTSC	3.40%	29.00	408.46	3.99%	新增
5	00665	海通国际	3.14%	95.00	377.55	3.69%	新增
6	06881	中国银河	2.96%	60.00	355.37	3.47%	新增
7	03618	重庆农村商业银行	2.93%	105.00	351.78	3.44%	41.20 (39.24%)
8	01788	国泰君安国际	2.71%	145.00	325.93	3.18%	新增
9	00958	华能新能源	2.56%	140.00	307.51	3.00%	新增
10	01297	中国擎天软件	2.49%	80.00	298.79	2.92%	新增
11	01317	枫叶教育	2.47%	50.00	297.43	2.90%	---
12	01299	友邦保险	2.47%	7.50	297.10	2.90%	---
13	01970	IMAX CHINA	2.44%	9.00	293.07	2.86%	---
14	02186	绿叶制药	2.36%	70.00	284.18	2.78%	---
15	00371	北控水务集团	2.32%	70.00	278.79	2.72%	---
16	01816	中广核电力	2.29%	150.00	275.63	2.69%	---
17	01530	三生制药	2.26%	40.00	271.79	2.65%	---
18	00354	中国软件国际	2.15%	100.00	258.11	2.52%	---
19	00175	吉利汽车	2.09%	70.00	250.67	2.45%	---
20	02588	中银航空租赁	1.96%	7.00	235.42	2.30%	---
21	01093	石药集团	1.96%	40.00	235.89	2.30%	---
22	03933	联邦制药	1.95%	90.00	234.61	2.29%	---
23	02688	新奥能源	1.90%	7.00	228.24	2.23%	---
24	01193	华润燃气	1.84%	11.00	220.93	2.16%	---
25	00570	中国中药	1.74%	80.00	209.22	2.04%	---
26	00285	比亚迪电子	1.55%	50.00	186.32	1.82%	---
27	01415	高伟电子	1.34%	70.00	160.93	1.57%	---
28	01109	华润置地	1.29%	10.00	154.70	1.51%	---
29	00816	华电福新	1.21%	100.00	145.29	1.42%	---
30	01330	绿色动力环保	1.21%	50.00	144.87	1.41%	---
31	01448	福寿园	1.17%	30.00	140.25	1.37%	---
32	00669	创科实业	1.15%	5.00	137.82	1.35%	---
33	02298	都市丽人	1.13%	40.00	135.72	1.33%	---
34	00699	神州租车	1.07%	20.00	128.71	1.26%	---
35	00493	国美零售	0.98%	150.00	117.94	1.15%	---
36	02128	中国联塑	0.87%	30.00	105.12	1.03%	---
37	01928	金沙中国有限公司	0.86%	4.68	103.80	1.01%	---
38	01811	中广核新能源	0.75%	100.00	89.74	0.88%	---
39	01833	银泰商业	0.68%	15.00	82.30	0.80%	---
40	01385	上海复旦	0.67%	15.00	81.02	0.79%	---
41	01623	海隆控股	0.60%	100.00	71.79	0.70%	---
42	01322	创达科技控股	0.59%	43.55	70.35	0.69%	---
43	06839	云南水务	0.58%	20.00	69.23	0.68%	---

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季报日期:  2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.05%	2.50	329.97	7.39%	-5.50 (-220.00%)
2	03836	和谐汽车	4.67%	89.00	304.79	6.82%	16.20 (18.20%)
3	06839	云南水务	3.68%	64.00	239.98	5.37%	0.00 (0.00%)
4	03933	联邦制药	3.58%	90.00	233.98	5.24%	22.60 (25.11%)
5	01093	石药集团	3.58%	40.00	233.98	5.24%	18.00 (45.00%)
6	03618	重庆农村商业银行	3.34%	63.80	217.96	4.88%	0.00 (0.00%)
7	01317	枫叶教育	3.14%	50.00	204.98	4.59%	新增
8	02186	绿叶制药	3.06%	40.00	199.98	4.48%	-4.00 (-10.00%)
9	01330	绿色动力环保	2.98%	63.00	194.23	4.35%	0.00 (0.00%)
10	02388	中银香港	2.95%	10.00	192.90	4.32%	新增

季报日期: 2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.05%	2.50	329.97	7.39%	-5.50 (-220.00%)
2	03836	和谐汽车	4.67%	89.00	304.79	6.82%	16.20 (18.20%)
3	06839	云南水务	3.68%	64.00	239.98	5.37%	0.00 (0.00%)
4	03933	联邦制药	3.58%	90.00	233.98	5.24%	22.60 (25.11%)
5	01093	石药集团	3.58%	40.00	233.98	5.24%	18.00 (45.00%)
6	03618	重庆农村商业银行	3.34%	63.80	217.96	4.88%	0.00 (0.00%)
7	01317	枫叶教育	3.14%	50.00	204.98	4.59%	新增
8	02186	绿叶制药	3.06%	40.00	199.98	4.48%	-4.00 (-10.00%)
9	01330	绿色动力环保	2.98%	63.00	194.23	4.35%	0.00 (0.00%)
10	02388	中银香港	2.95%	10.00	192.90	4.32%	新增

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.54%	8.00	1022.09	9.64%	3.00 (37.50%)
2	01299	友邦保险	5.74%	17.60	687.11	6.48%	6.60 (37.50%)
3	00388	香港交易所	4.06%	2.92	485.59	4.58%	1.09 (37.33%)
4	02318	中国平安	3.93%	13.05	470.12	4.43%	6.75 (51.72%)
5	00354	中国软件国际	3.86%	172.00	462.56	4.36%	新增
6	00699	神州租车	3.59%	40.00	430.28	4.06%	新增
7	00688	中国海外发展	3.16%	16.60	378.27	3.57%	新增
8	00816	华电福新	3.11%	200.00	371.97	3.51%	新增
9	02018	瑞声科技	2.90%	8.20	347.27	3.27%	新增
10	03900	绿城中国	2.80%	52.00	335.45	3.16%	新增

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.54%	8.00	1022.09	9.64%	3.00 (37.50%)
2	01299	友邦保险	5.74%	17.60	687.11	6.48%	6.60 (37.50%)
3	00388	香港交易所	4.06%	2.92	485.59	4.58%	1.09 (37.33%)
4	02318	中国平安	3.93%	13.05	470.12	4.43%	6.75 (51.72%)
5	00354	中国软件国际	3.86%	172.00	462.56	4.36%	新增
6	00699	神州租车	3.59%	40.00	430.28	4.06%	新增
7	00688	中国海外发展	3.16%	16.60	378.27	3.57%	新增
8	00816	华电福新	3.11%	200.00	371.97	3.51%	新增
9	02018	瑞声科技	2.90%	8.20	347.27	3.27%	新增
10	03900	绿城中国	2.80%	52.00	335.45	3.16%	新增
11	03836	和谐汽车	2.79%	72.80	333.62	3.15%	---
12	02186	绿叶制药	2.49%	44.00	297.85	2.81%	---
13	01813	合景泰富集团	2.41%	60.00	289.03	2.73%	---
14	01811	中广核新能源	2.38%	200.00	284.85	2.69%	---
15	06839	云南水务	2.31%	64.00	276.13	2.60%	---
16	01109	华润置地	2.28%	14.40	272.65	2.57%	---
17	01330	绿色动力环保	2.24%	63.00	267.60	2.52%	---
18	02009	金隅集团	2.21%	60.00	264.91	2.50%	---
19	00371	北控水务集团	2.13%	56.00	254.75	2.40%	---
20	01385	上海复旦	2.10%	52.00	251.37	2.37%	---
21	03618	重庆农村商业银行	2.09%	63.80	250.68	2.36%	---
22	03898	中车时代电气	2.05%	6.50	245.32	2.31%	---
23	03933	联邦制药	2.02%	67.40	242.24	2.28%	---
24	00268	金蝶国际	1.99%	80.00	238.60	2.25%	---
25	02357	中航科工	1.84%	43.00	219.75	2.07%	---
26	01415	高伟电子	1.80%	80.00	215.81	2.04%	---
27	01788	国泰君安国际	1.77%	93.00	211.92	2.00%	---
28	03882	天彩控股	1.75%	100.00	209.44	1.98%	---
29	00939	建设银行	1.74%	46.80	208.20	1.96%	---
30	03968	招商银行	1.72%	13.45	206.21	1.94%	---
31	01928	金沙中国有限公司	1.49%	8.00	177.94	1.68%	---
32	01093	石药集团	1.22%	22.00	145.97	1.38%	---
33	02196	复星医药	1.12%	7.10	133.84	1.26%	---
34	01322	创达科技控股	0.96%	40.00	114.94	1.08%	---

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