汇添富利率债
(472007)公募债券型
1.0504
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1849
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：-43.01%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：何旻 李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-04-25 |
| 2 | 0.016000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.053000 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.044000 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.006000 | 2021-06-17 |
| 6 | 0.006000 | 2020-05-07 |
| 7 | 0.004500 | 2020-03-17 |