工银红利混合

(481006)公募混合型
0.8614 0.17%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.8067
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.38%
  • 最近一季:16.12%
  • 最近半年:18.80%
  • 今年以来:20.92%
  • 最近一年:18.49%
  • 最近两年:29.92%
  • 最近三年:7.57%
  • 成立以来:81.09%
  • 成立日期:2007-07-18
  • 基金经理:林念
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.17亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银红利混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 7.99% 54.29 2494.63 8.54% 0.00 (新增)
2 600547 山东黄金 5.73% 56.05 1789.68 6.13% 0.00 (新增)
3 000776 广发证券 5.34% 99.29 1669.06 5.72% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 5.18% 53.67 1617.61 5.54% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 5.07% 21.93 1583.35 5.42% 0.00 (新增)
6 600030 中信证券 4.95% 55.96 1545.49 5.29% 0.00 (新增)
7 300627 华测导航 4.47% 39.87 1395.52 4.78% 0.00 (新增)
8 600406 国电南瑞 3.49% 48.65 1090.25 3.73% 0.00 (新增)
9 600563 法拉电子 3.37% 9.65 1052.72 3.60% 0.00 (新增)
10 600483 福能股份 3.34% 108.19 1042.95 3.57% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 6.59% 26.23 2059.05 6.97% -9.20 (-25.97%)
2 600036 招商银行 6.31% 45.54 1971.43 6.68% 45.54 (100.00%)
3 000975 山金国际 5.57% 90.57 1738.94 5.89% 7.53 (9.07%)
4 000776 广发证券 5.12% 99.29 1600.55 5.42% 8.99 (9.96%)
5 600066 宇通客车 5.07% 59.80 1585.30 5.37% -5.37 (-8.24%)
6 601728 中国电信 5.02% 199.65 1567.25 5.31% 199.65 (100.00%)
7 601965 中国汽研 4.86% 80.60 1517.70 5.14% 0.00 (0.00%)
8 600900 长江电力 4.78% 53.67 1492.56 5.05% 0.00 (0.00%)
9 002138 顺络电子 4.27% 46.15 1332.81 4.51% 0.00 (0.00%)
10 002847 盐津铺子 3.38% 16.64 1054.48 3.57% -11.43 (-40.72%)
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