工银大盘蓝筹混合
(481008)公募混合型
1.3260
0.76%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
2.8500
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：21.99%
- 最近半年：20.88%
- 今年以来：25.06%
- 最近一年：22.01%
- 最近两年：27.34%
- 最近三年：26.88%
- 成立以来：304.94%
- 成立日期：2008-08-04
- 基金经理：李迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.346000 | 2022-01-14 |
| 3 | 0.349000 | 2021-01-14 |
| 4 | 0.050000 | 2020-01-10 |
| 5 | 0.189000 | 2017-11-29 |
| 6 | 0.120000 | 2016-01-19 |
| 7 | 0.040000 | 2011-03-03 |
| 8 | 0.030000 | 2010-12-29 |
| 9 | 0.020000 | 2010-10-20 |
| 10 | 0.120000 | 2010-03-18 |
| 11 | 0.050000 | 2009-09-15 |
| 12 | 0.150000 | 2009-08-10 |