工银沪深300指数A
(481009)公募股票型指数型
1.2362
0.45%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
2.0246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.11%
- 最近一季：17.99%
- 最近半年：19.77%
- 今年以来：19.50%
- 最近一年：18.06%
- 最近两年：30.92%
- 最近三年：30.04%
- 成立以来：134.09%
- 成立日期：2009-03-05
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.14亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000100 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.000100 | 2024-10-18 |
| 3 | 0.000100 | 2023-05-16 |
| 4 | 0.000100 | 2021-07-14 |
| 5 | 0.126200 | 2021-01-14 |
| 6 | 0.000100 | 2020-10-20 |
| 7 | 0.034500 | 2020-07-10 |
| 8 | 0.034000 | 2020-01-10 |
| 9 | 0.000100 | 2019-10-17 |
| 10 | 0.032500 | 2019-04-15 |
| 11 | 0.053600 | 2018-04-12 |
| 12 | 0.009700 | 2018-01-15 |
| 13 | 0.000100 | 2017-10-20 |
| 14 | 0.000100 | 2017-07-13 |
| 15 | 0.000500 | 2016-01-19 |
| 16 | 0.300000 | 2015-12-21 |
| 17 | 0.000500 | 2015-10-26 |
| 18 | 0.001100 | 2015-07-30 |
| 19 | 0.010000 | 2011-04-20 |
| 20 | 0.020000 | 2011-01-13 |
| 21 | 0.030000 | 2010-01-22 |
| 22 | 0.025000 | 2009-08-25 |
| 23 | 0.110000 | 2009-07-17 |