工银深证红利ETF联接A
(481012)公募股票型ETF联接指数型
1.1203
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.9346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：9.37%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：7.69%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：101.26%
- 成立日期：2010-11-09
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1203 | 1.9346 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1197 | 1.9340 | 1.39% |
| 2025-09-26 | 1.1044 | 1.9187 | -0.30% |
| 2025-09-25 | 1.1077 | 1.9220 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.1085 | 1.9228 | 0.95% |
| 2025-09-23 | 1.0981 | 1.9124 | -0.48% |
| 2025-09-22 | 1.1034 | 1.9177 | -0.81% |
| 2025-09-19 | 1.1124 | 1.9267 | 0.53% |
| 2025-09-18 | 1.1065 | 1.9208 | -1.28% |
| 2025-09-17 | 1.1208 | 1.9351 | 0.48% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银深证红利ETF联接A | 2.02% | 0.39% | 9.37% | 5.98% | 1.03% | 7.69% |
| 同类型排名 | 2862/4187 | 3122/4187 | 3155/4187 | 3217/4187 | 2766/4187 | 3463/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.13亿份 | 71208 |
基金经理
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赵栩 上任时间：2012-10-09
赵栩先生:硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25 展开∨ 收起∧
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