0.2738
每万份收益 [2025-09-30]
0.9830%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2006-03-20
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：354.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2738 |
0.983% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2743 |
0.972% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2907 |
1.088% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2557 |
1.067% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2553 |
1.066% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2528 |
1.086% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5176 |
1.104% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5042 |
0.981% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2498 |
0.986% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2544 |
0.997% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2932 |
1.033% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2868 |
1.017% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2842 |
1.062% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5131 |
1.072% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2707 |
1.078% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3239 |
1.108% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2611 |
1.076% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3724 |
1.098% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3031 |
1.059% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5248 |
1.036% |