工银增强收益债券B
(485005)公募债券型
1.1583
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
2.0803
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：160.10%
- 成立日期：2007-05-11
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023100 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.033100 | 2024-01-15 |
| 3 | 0.052700 | 2022-11-11 |
| 4 | 0.071400 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.033900 | 2021-01-14 |
| 6 | 0.026800 | 2018-01-15 |
| 7 | 0.076000 | 2016-11-29 |
| 8 | 0.150000 | 2015-12-15 |
| 9 | 0.044000 | 2014-11-18 |
| 10 | 0.068000 | 2013-11-28 |
| 11 | 0.038000 | 2012-11-15 |
| 12 | 0.025000 | 2011-11-28 |
| 13 | 0.085000 | 2010-11-04 |
| 14 | 0.095000 | 2009-11-06 |
| 15 | 0.080000 | 2008-11-04 |
| 16 | 0.020000 | 2007-12-24 |