1.1076
每万份收益 [2025-09-26]
1.1076%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2012-08-22
- 基金经理：姚璐伟 杨哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.48亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.1076 |
1.1076% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.1075 |
1.1075% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.1075 |
1.1075% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.1075 |
1.1075% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.1077 |
1.1077% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.1076 |
1.1076% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.1076 |
1.1076% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.1076 |
1.1076% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.1076 |
1.1076% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.1076 |
1.1076% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.1075 |
1.1075% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.1075 |
1.1075% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.1075 |
1.1075% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.1075 |
1.1075% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.1074 |
1.1074% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.1073 |
1.1073% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.1073 |
1.1073% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.1072 |
1.1072% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.1068 |
1.1068% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.1068 |
1.1068% |