工银添利债券A
(485107)公募债券型
1.3563
0.18%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
2.1364
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：156.20%
- 成立日期：2008-04-14
- 基金经理：谷衡 黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020500 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.040200 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.065600 | 2022-11-11 |
| 4 | 0.096800 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.128000 | 2016-01-19 |
| 6 | 0.120000 | 2015-04-28 |
| 7 | 0.029000 | 2014-03-19 |
| 8 | 0.045000 | 2012-11-15 |
| 9 | 0.050000 | 2011-03-15 |
| 10 | 0.035000 | 2010-11-19 |
| 11 | 0.080000 | 2010-05-20 |
| 12 | 0.030000 | 2009-11-26 |
| 13 | 0.020000 | 2009-03-25 |
| 14 | 0.020000 | 2008-12-12 |