工银全球股票(QDII)人民币

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	9530.78	20.81%	22.61%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	8936.07	19.51%	21.19%
通信服务CommunicationServices	7153.05	15.61%	16.97%
信息技术InformationTechnology	6513.68	14.22%	15.45%
保健HealthCare	3006.46	6.56%	7.13%
工业Industrials	2581.06	5.63%	6.12%
必需消费品ConsumerStaples	2213.83	4.83%	5.25%
房地产RealEstate	820.24	1.79%	1.95%
公用事业Utilities	567.50	1.24%	1.35%
能源Energy	549.84	1.20%	1.30%
材料Materials	289.19	0.63%	0.69%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品ConsumerDiscretionary	10003.08	22.10%	23.86%
金融Financials	8984.00	19.85%	21.43%
通信服务CommunicationServices	6771.45	14.96%	16.15%
保健HealthCare	4509.95	9.96%	10.76%
信息技术Information	4498.09	9.94%	10.73%
必需消费品ConsumerStaples	2541.80	5.62%	6.06%
工业Industrials	1873.74	4.14%	4.47%
能源Energy	1038.90	2.30%	2.48%
房地产RealEstate	837.47	1.85%	2.00%
公用事业Utilities	607.96	1.34%	1.45%
材料Materials	252.81	0.56%	0.60%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品ConsumerDiscretionary	8708.03	17.34%	22.36%
金融Financials	8433.52	16.79%	21.66%
通信服务CommunicationServices	6373.73	12.69%	16.37%
信息技术InformationTechnology	6263.90	12.47%	16.09%
保健HealthCare	3207.17	6.39%	8.24%
必需消费品ConsumerStaples	1868.54	3.72%	4.80%
工业Industrials	1588.13	3.16%	4.08%
房地产RealEstate	809.68	1.61%	2.08%
能源Energy	743.66	1.48%	1.91%
公用事业Utilities	633.72	1.26%	1.63%
材料Materials	310.49	0.62%	0.80%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
通信服务CommunicationServices	9897.03	18.77%	20.06%
金融Financials	9277.86	17.60%	18.80%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	9237.51	17.52%	18.72%
信息技术InformationTechnology	8368.41	15.87%	16.96%
保健HealthCare	4785.86	9.08%	9.70%
工业Industrials	3509.75	6.66%	7.11%
必需消费品ConsumerStaples	1344.45	2.55%	2.72%
能源Energy	1306.99	2.48%	2.65%
公用事业Utilities	1022.77	1.94%	2.07%
房地产RealEstate	374.21	0.71%	0.76%
材料Materials	224.44	0.43%	0.45%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品Consumer	9787.82	18.10%	19.24%
金融Financials	9699.00	17.94%	19.07%
通信服务CommunicationServices	8299.44	15.35%	16.32%
信息技术InformationTechnology	8069.90	14.93%	15.87%
保健HealthCare	5620.24	10.39%	11.05%
工业Industrials	5052.78	9.35%	9.93%
能源Energy	1319.91	2.44%	2.60%
必需消费品ConsumerStaples	1301.52	2.41%	2.56%
房地产RealEstate	1009.97	1.87%	1.99%
公用事业Utilities	701.45	1.30%	1.38%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	10725.13	19.20%	20.49%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	10206.22	18.27%	19.50%
信息技术InformationTechnology	7883.39	14.11%	15.06%
通信服务CommunicationServices	7418.12	13.28%	14.17%
保健HealthCare	6147.30	11.00%	11.75%
工业Industrials	5906.13	10.57%	11.28%
必需消费品ConsumerStaples	1697.79	3.04%	3.24%
能源Energy	1544.36	2.76%	2.95%
公用事业Utilities	614.85	1.10%	1.17%
房地产RealEstate	193.84	0.35%	0.37%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品ConsumerDiscretionary	11616.58	19.28%	20.18%
金融Financials	10577.22	17.55%	18.37%
信息技术InformationTechnology	9044.65	15.01%	15.71%
通信服务CommunicationServices	9042.19	15.01%	15.70%
保健HealthCare	6701.76	11.12%	11.64%
工业Industrials	6657.57	11.05%	11.56%
必需消费品ConsumerStaples	1528.61	2.54%	2.65%
能源Energy	1435.49	2.38%	2.49%
公用事业Utilities	771.20	1.28%	1.34%
房地产RealEstate	200.10	0.33%	0.35%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品ConsumerDiscretionary	12506.82	19.70%	21.01%
通信服务CommunicationServices	10074.19	15.87%	16.93%
信息技术InformationTechnology	9306.30	14.66%	15.63%
金融Financials	9128.21	14.38%	15.34%
工业Industrials	6955.06	10.95%	11.68%
保健HealthCare	6720.56	10.59%	11.29%
必需消费品ConsumerStaples	1568.57	2.47%	2.64%
能源Energy	1473.84	2.32%	2.48%
公用事业Utilities	826.56	1.30%	1.39%
材料Materials	765.03	1.20%	1.29%
房地产RealEstate	197.41	0.31%	0.33%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品ConsumerDiscretionary	11796.88	18.38%	19.58%
金融Financials	11427.95	17.80%	18.97%
信息技术InformationTechnology	9021.09	14.05%	14.97%
通信服务CommunicationServices	8794.08	13.70%	14.59%
保健HealthCare	6764.71	10.54%	11.23%
工业Industrials	6307.94	9.83%	10.47%
能源Energy	2341.47	3.65%	3.89%
必需消费品ConsumerStaples	1742.03	2.71%	2.89%
材料Materials	920.40	1.43%	1.53%
公用事业Utilities	876.54	1.37%	1.45%
房地产RealEstate	261.50	0.41%	0.43%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	17048.37	21.37%	22.64%
通信服务CommunicationServices	13371.43	16.76%	17.76%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	12961.45	16.24%	17.22%
金融Financials	10032.11	12.57%	13.33%
保健HealthCare	8952.25	11.22%	11.89%
工业Industrials	8915.21	11.17%	11.84%
必需消费品ConsumerStaples	1992.09	2.50%	2.65%
公用事业Utilities	1181.88	1.48%	1.57%
房地产RealEstate	584.00	0.73%	0.78%
能源Energy	248.82	0.31%	0.33%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	19289.05	21.24%	22.27%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	16236.79	17.88%	18.74%
通信服务CommunicationServices	15817.05	17.41%	18.26%
金融Financials	12046.06	13.26%	13.90%
工业Industrials	9655.41	10.63%	11.15%
保健HealthCare	9497.70	10.46%	10.96%
必需消费品ConsumerStaples	2537.27	2.79%	2.93%
公用事业Utilities	923.68	1.02%	1.07%
房地产RealEstate	629.42	0.69%	0.73%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品ConsumerDiscretionary	17981.33	20.43%	21.56%
信息技术InformationTechnology	16843.10	19.13%	20.20%
通信服务CommunicationServices	15838.28	17.99%	18.99%
金融Financials	11745.71	13.34%	14.08%
工业Industrials	9354.50	10.63%	11.22%
保健HealthCare	7917.86	8.99%	9.49%
必需消费品ConsumerStaples	2247.32	2.55%	2.69%
公用事业Utilities	791.58	0.90%	0.95%
房地产RealEstate	590.82	0.67%	0.71%
材料Materials	89.19	0.10%	0.11%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	23405.70	24.20%	25.55%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	22426.08	23.19%	24.48%
通信服务CommunicationServices	14790.14	15.29%	16.14%
保健HealthCare	11389.10	11.78%	12.43%
金融Financials	9099.35	9.41%	9.93%
工业Industrials	8109.11	8.38%	8.85%
必需消费品ConsumerStaples	877.42	0.91%	0.96%
公用事业Utilities	838.98	0.87%	0.92%
材料Materials	679.60	0.70%	0.74%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品ConsumerDiscretionary	26313.41	26.15%	27.37%
信息技术InformationTechnology	21672.03	21.54%	22.54%
通信服务CommunicationServices	16954.36	16.85%	17.64%
保健HealthCare	11896.59	11.82%	12.38%
工业Industrials	8467.85	8.42%	8.81%
金融Financials	6751.42	6.71%	7.02%
必需消费品ConsumerStaples	1996.36	1.98%	2.08%
公用事业Utilities	825.42	0.82%	0.86%
材料Materials	687.18	0.68%	0.71%
能源Energy	567.25	0.56%	0.59%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	25719.57	24.42%	26.07%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	20191.04	19.17%	20.47%
通信服务CommunicationServices	20019.48	19.01%	20.29%
保健HealthCare	15840.41	15.04%	16.06%
工业Industrials	6690.99	6.35%	6.78%
金融Financials	5437.69	5.16%	5.51%
必需消费品ConsumerStaples	1921.28	1.82%	1.95%
公用事业Utilities	982.87	0.93%	1.00%
能源Energy	792.07	0.75%	0.80%
材料Materials	729.27	0.69%	0.74%
房地产RealEstate	331.46	0.31%	0.34%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	18428.67	21.87%	23.63%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	16978.26	20.15%	21.77%
保健HealthCare	15366.85	18.24%	19.71%
通信服务CommunicationServices	15228.66	18.07%	19.53%
工业Industrials	4678.39	5.55%	6.00%
金融Financials	3485.67	4.14%	4.47%
必需消费品ConsumerStaples	1140.28	1.35%	1.46%
公用事业Utilities	939.43	1.11%	1.20%
材料Materials	705.33	0.84%	0.90%
能源Energy	681.88	0.81%	0.87%
房地产RealEstate	340.04	0.40%	0.44%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	17083.58	19.46%	23.79%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	12796.88	14.58%	17.82%
保健HealthCare	11988.43	13.66%	16.69%
通信服务CommunicationServices	11159.68	12.71%	15.54%
金融Financials	8047.70	9.17%	11.20%
工业Industrials	5345.11	6.09%	7.44%
必需消费品ConsumerStaples	2794.82	3.18%	3.89%
公用事业Utilities	945.79	1.08%	1.32%
能源Energy	717.96	0.82%	1.00%
材料Materials	571.09	0.65%	0.80%
房地产RealEstate	371.76	0.42%	0.52%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	13240.65	20.65%	22.40%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	10713.15	16.71%	18.12%
通信服务CommunicationServices	10290.95	16.05%	17.41%
保健HealthCare	8969.88	13.99%	15.17%
金融Financials	6319.32	9.85%	10.69%
工业Industrials	5027.91	7.84%	8.51%
必需消费品ConsumerStaples	2786.92	4.35%	4.71%
公共事业Utilities	853.75	1.33%	1.44%
能源Energy	522.78	0.82%	0.88%
房地产RealEstate	290.70	0.45%	0.49%
材料Materials	99.67	0.16%	0.17%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	10827.49	19.00%	19.90%
通信服务CommunicationServices	9280.73	16.28%	17.06%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	9253.77	16.24%	17.01%
保健HealthCare	8968.88	15.74%	16.48%
工业Industrials	6345.59	11.13%	11.66%
金融Financials	6250.77	10.97%	11.49%
必需消费品ConsumerStaples	1916.15	3.36%	3.52%
公共事业Utilities	745.47	1.31%	1.37%
能源Energy	402.91	0.71%	0.74%
房地产RealEstate	316.02	0.55%	0.58%
材料Materials	100.06	0.18%	0.18%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	10420.69	18.69%	19.69%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	10144.26	18.19%	19.17%
通信服务CommunicationServices	9008.38	16.15%	17.02%
保健HealthCare	8576.28	15.38%	16.21%
金融Financials	6436.79	11.54%	12.16%
工业Industrials	4940.70	8.86%	9.34%
必需消费品ConsumerStaples	1653.56	2.96%	3.12%
公共事业Utilities	794.99	1.43%	1.50%
能源Energy	487.75	0.87%	0.92%
房地产RealEstate	359.76	0.65%	0.68%
材料Materials	95.58	0.17%	0.18%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
保健HealthCare	8373.17	19.21%	20.90%
通信服务CommunicationServices	6932.91	15.91%	17.30%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	6565.45	15.07%	16.39%
信息技术InformationTechnology	5375.17	12.33%	13.41%
金融Financials	5078.90	11.65%	12.68%
工业Industrials	4884.42	11.21%	12.19%
必需消费品ConsumerStaples	1447.53	3.32%	3.61%
公共事业Utilities	677.33	1.55%	1.69%
能源Energy	360.02	0.83%	0.90%
房地产RealEstate	298.73	0.69%	0.75%
材料Materials	75.70	0.17%	0.19%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品ConsumerDiscretionary	9386.93	16.48%	17.95%
金融Financials	9380.81	16.47%	17.93%
信息技术InformationTechnology	9077.86	15.94%	17.36%
保健HealthCare	8529.24	14.97%	16.31%
通信服务CommunicationServices	6851.14	12.03%	13.10%
工业Industrials	5808.38	10.20%	11.10%
材料Materials	1121.27	1.97%	2.14%
必需消费品ConsumerStaples	841.50	1.48%	1.61%
公共事业Utilities	624.74	1.10%	1.19%
能源Energy	427.73	0.75%	0.82%
房地产RealEstate	255.99	0.45%	0.49%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	18631.38	35.36%	37.74%
金融Financials	9035.23	17.15%	18.30%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	6813.24	12.93%	13.80%
保健HealthCare	6207.46	11.78%	12.57%
工业Industrials	3958.86	7.51%	8.02%
必需消费品ConsumerStaples	1442.96	2.74%	2.92%
材料Materials	1104.24	2.10%	2.24%
电信服务TelecommunicationServices	915.71	1.74%	1.85%
公共事业Utilities	660.74	1.25%	1.34%
能源Energy	348.01	0.66%	0.70%
房地产RealEstate	251.78	0.48%	0.51%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	19950.44	38.78%	41.04%
金融Financials	10737.80	20.87%	22.09%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	5191.34	10.09%	10.68%
保健HealthCare	5167.69	10.05%	10.63%
工业Industrials	3740.72	7.27%	7.69%
材料Materials	979.06	1.90%	2.01%
电信服务TelecommunicationServices	931.10	1.81%	1.92%
必需消费品ConsumerStaples	666.31	1.30%	1.37%
公共事业Utilities	601.00	1.17%	1.24%
房地产RealEstate	405.08	0.79%	0.83%
能源Energy	245.57	0.48%	0.51%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	18928.26	38.66%	41.84%
金融Financials	8353.71	17.06%	18.46%
保健HealthCare	5489.58	11.21%	12.13%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	4769.25	9.74%	10.54%
工业Industrials	2874.93	5.87%	6.35%
必需消费品ConsumerStaples	1824.04	3.73%	4.03%
电信服务TelecommunicationServices	1391.09	2.84%	3.07%
材料Materials	506.45	1.03%	1.12%
公共事业Utilities	472.69	0.97%	1.04%
房地产RealEstate	370.26	0.76%	0.82%
能源Energy	260.98	0.53%	0.58%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	17712.33	37.94%	40.90%
金融Financials	7562.17	16.20%	17.46%
保健HealthCare	6450.47	13.82%	14.89%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	4116.92	8.82%	9.51%
工业Industrials	2589.55	5.55%	5.98%
必需消费品ConsumerStaples	2216.01	4.75%	5.12%
电信服务TelecommunicationServices	1400.63	3.00%	3.23%
公共事业Utilities	487.79	1.04%	1.13%
房地产RealEstate	380.09	0.81%	0.88%
能源Energy	249.24	0.53%	0.58%
材料Materials	143.44	0.31%	0.33%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	16097.05	38.00%	41.92%
金融Financials	6640.18	15.68%	17.29%
保健HealthCare	5688.72	13.43%	14.81%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	4392.87	10.37%	11.44%
电信服务TelecommunicationServices	1526.60	3.60%	3.98%
工业Industrials	1498.25	3.54%	3.90%
必需消费品ConsumerStaples	1478.21	3.49%	3.85%
公共事业Utilities	456.25	1.08%	1.19%
房地产RealEstate	381.84	0.90%	0.99%
能源Energy	243.55	0.57%	0.63%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	13310.27	37.17%	39.03%
金融Financials	6982.89	19.50%	20.48%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	4122.93	11.51%	12.09%
保健HealthCare	3790.44	10.59%	11.11%
必需消费品ConsumerStaples	1681.02	4.69%	4.93%
电信服务TelecommunicationServices	1639.93	4.58%	4.81%
工业Industrials	1317.52	3.68%	3.86%
公共事业Utilities	597.56	1.67%	1.75%
房地产RealEstate	371.59	1.04%	1.09%
能源Energy	288.93	0.81%	0.85%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	11468.66	36.36%	39.36%
金融Financials	6212.55	19.70%	21.32%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	3442.94	10.92%	11.81%
保健HealthCare	2851.63	9.04%	9.79%
工业Industrials	1411.66	4.48%	4.84%
必需消费品ConsumerStaples	1032.98	3.28%	3.54%
电信服务TelecommunicationServices	910.32	2.89%	3.12%
能源Energy	702.37	2.23%	2.41%
房地产RealEstate	482.57	1.53%	1.66%
公共事业Utilities	430.91	1.37%	1.48%
材料Materials	194.28	0.62%	0.67%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	11666.56	35.95%	38.97%
金融Financials	5482.15	16.89%	18.31%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	4004.60	12.34%	13.38%
保健HealthCare	3370.45	10.38%	11.26%
必需消费品ConsumerStaples	1810.90	5.58%	6.05%
工业Industrials	1223.66	3.77%	4.09%
电信服务TelecommunicationServices	1067.80	3.29%	3.57%
能源Energy	663.15	2.04%	2.21%
公共事业Utilities	457.21	1.41%	1.53%
材料Materials	194.25	0.60%	0.65%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	8945.48	29.83%	32.06%
金融Financials	6533.04	21.79%	23.41%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	4272.74	14.25%	15.31%
保健HealthCare	3558.43	11.87%	12.75%
必需消费品ConsumerStaples	2006.49	6.69%	7.19%
电信服务TelecommunicationServices	657.17	2.19%	2.36%
工业Industrials	633.61	2.11%	2.27%
能源Energy	601.57	2.01%	2.16%
公共事业Utilities	506.59	1.69%	1.82%
材料Materials	189.18	0.63%	0.68%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	8692.39	29.13%	30.66%
金融Financials	7427.19	24.89%	26.20%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	4562.58	15.29%	16.09%
保健HealthCare	3314.07	11.11%	11.69%
必需消费品ConsumerStaples	1920.20	6.44%	6.77%
工业Industrials	708.57	2.37%	2.50%
能源Energy	556.95	1.87%	1.96%
电信服务TelecommunicationServices	542.60	1.82%	1.91%
公共事业Utilities	441.59	1.48%	1.56%
材料Materials	186.46	0.62%	0.66%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	9829.85	30.37%	32.28%
信息技术InformationTechnology	8373.38	25.87%	27.49%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	4135.45	12.78%	13.58%
保健HealthCare	3258.79	10.07%	10.70%
必需消费品ConsumerStaples	2294.19	7.09%	7.53%
工业Industrials	1196.49	3.70%	3.93%
电信服务TelecommunicationServices	687.35	2.12%	2.26%
能源Energy	392.05	1.21%	1.29%
公共事业Utilities	287.74	0.89%	0.94%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	9369.63	30.15%	32.19%
信息技术InformationTechnology	8682.50	27.94%	29.83%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	3653.57	11.76%	12.55%
保健HealthCare	3100.84	9.98%	10.65%
工业Industrials	1379.47	4.44%	4.74%
必需消费品ConsumerStaples	1349.05	4.34%	4.63%
公共事业Utilities	528.48	1.70%	1.82%
电信服务TelecommunicationServices	445.94	1.43%	1.53%
能源Energy	361.98	1.16%	1.24%
材料Materials	238.64	0.77%	0.82%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	13438.75	36.97%	37.81%
信息技术InformationTechnology	10821.60	29.77%	30.45%
保健HealthCare	3212.33	8.84%	9.04%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	2925.41	8.05%	8.23%
工业Industrials	1730.74	4.76%	4.87%
必需消费品ConsumerStaples	1151.88	3.17%	3.24%
公共事业Utilities	994.90	2.74%	2.80%
能源Energy	476.24	1.31%	1.34%
电信服务TelecommunicationServices	438.78	1.21%	1.23%
材料Materials	347.59	0.96%	0.98%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	16289.98	32.56%	32.90%
信息技术InformationTechnology	15620.43	31.22%	31.55%
保健HealthCare	5686.54	11.37%	11.49%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	4318.14	8.63%	8.72%
工业Industrials	2170.71	4.34%	4.38%
必需消费品ConsumerStaples	2010.94	4.02%	4.06%
公共事业Utilities	1538.69	3.08%	3.11%
能源Energy	1069.48	2.14%	2.16%
电信服务TelecommunicationServices	437.42	0.87%	0.88%
材料Materials	366.95	0.73%	0.74%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	18468.31	31.58%	32.71%
信息技术InformationTechnology	14559.00	24.89%	25.79%
工业Industrials	7050.53	12.06%	12.49%
保健HealthCare	6257.50	10.70%	11.08%
必需消费品ConsumerStaples	2692.20	4.60%	4.77%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	2499.83	4.27%	4.43%
电信服务TelecommunicationServices	1849.07	3.16%	3.28%
能源Energy	1573.24	2.69%	2.79%
公共事业Utilities	1187.22	2.03%	2.10%
材料Materials	321.78	0.55%	0.57%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术InformationTechnology	18017.35	28.56%	30.38%
金融Financials	16624.88	26.36%	28.04%
保健HealthCare	5171.96	8.20%	8.72%
工业Industrials	4974.20	7.89%	8.39%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	4424.74	7.01%	7.46%
能源Energy	3513.20	5.57%	5.92%
必需消费品ConsumerStaples	2545.10	4.03%	4.29%
公共事业Utilities	2271.05	3.60%	3.83%
电信服务TelecommunicationServices	1486.48	2.36%	2.51%
材料Materials	267.96	0.42%	0.45%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	18265.44	25.71%	26.99%
信息技术InformationTechnology	18208.49	25.63%	26.90%
保健HealthCare	8129.26	11.44%	12.01%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	6539.48	9.21%	9.66%
工业Industrials	5429.30	7.64%	8.02%
能源Energy	5382.93	7.58%	7.95%
公共事业Utilities	2968.39	4.18%	4.39%
必需消费品ConsumerStaples	1590.54	2.24%	2.35%
材料Materials	1172.57	1.65%	1.73%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	19861.68	26.61%	28.49%
信息技术InformationTechnology	14161.20	18.98%	20.31%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	9817.64	13.16%	14.08%
保健HealthCare	6725.91	9.01%	9.65%
工业Industrials	6288.02	8.43%	9.02%
能源Energy	5398.85	7.23%	7.74%
公共事业Utilities	3537.78	4.74%	5.07%
材料Materials	2292.01	3.07%	3.29%
必需消费品ConsumerStaples	1632.93	2.19%	2.34%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	24822.89	30.40%	32.30%
信息技术InformationTechnology	16383.06	20.06%	21.32%
工业Industrials	9352.48	11.45%	12.17%
保健HealthCare	8191.16	10.03%	10.66%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	7991.07	9.79%	10.40%
能源Energy	5128.03	6.28%	6.67%
公共事业Utilities	2229.12	2.73%	2.90%
必需消费品ConsumerStaples	1910.53	2.34%	2.49%
材料Materials	831.44	1.02%	1.08%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	24215.52	28.68%	30.24%
信息技术InformationTechnology	22347.10	26.46%	27.91%
保健HealthCare	8395.42	9.94%	10.48%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	7858.09	9.31%	9.81%
能源Energy	7024.41	8.32%	8.77%
工业Industrials	6764.94	8.01%	8.45%
材料Materials	1257.57	1.49%	1.57%
公共事业Utilities	1024.80	1.21%	1.28%
必需消费品ConsumerStaples	720.39	0.85%	0.90%
电信服务TelecommunicationServices	471.19	0.56%	0.59%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	22508.67	25.36%	27.00%
金融	19012.48	21.42%	22.80%
保健HealthCare	11485.03	12.94%	13.77%
能源	8695.00	9.79%	10.43%
消费者非必需品	7046.61	7.94%	8.45%
工业	6773.01	7.63%	8.12%
必需消费品	4348.37	4.90%	5.22%
公用事业	2269.53	2.56%	2.72%
电信服务	637.16	0.72%	0.76%
原材料	600.62	0.68%	0.72%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	27659.68	27.41%	29.40%
信息技术	17346.11	17.19%	18.44%
保健	12927.30	12.81%	13.74%
非必需消费品	8320.83	8.24%	8.84%
能源	8181.08	8.11%	8.70%
工业	7145.27	7.08%	7.59%
必需消费品	5803.65	5.75%	6.17%
公共事业	4362.74	4.32%	4.64%
电信服务	1219.89	1.21%	1.30%
材料	1120.12	1.11%	1.19%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融Financials	31653.25	30.45%	32.59%
信息技术InformationTechnology	15887.82	15.29%	16.36%
保健	11831.63	11.38%	12.18%
非必需消费品ConsumerDiscretionary	11361.25	10.93%	11.70%
能源Energy	9961.83	9.58%	10.26%
必需消费品ConsumerStaples	5676.04	5.46%	5.84%
工业Industrials	5152.85	4.96%	5.31%
材料Materials	2884.69	2.78%	2.97%
公共事业Utilities	2176.08	2.09%	2.24%
电信服务TelecommunicationServices	544.89	0.52%	0.56%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	22160.87	22.16%	23.69%
信息技术	21548.40	21.55%	23.03%
非必需消费品	10106.77	10.11%	10.80%
能源	9760.12	9.76%	10.43%
保健	9222.86	9.22%	9.86%
工业	8258.59	8.26%	8.83%
必需消费品	6936.89	6.94%	7.41%
材料	3485.91	3.49%	3.73%
电信服务	1248.32	1.25%	1.33%
公共事业	832.62	0.83%	0.89%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	20734.97	21.46%	23.07%
信息科技	14694.52	15.21%	16.35%
工业	12133.18	12.56%	13.50%
日常消费品	9968.23	10.32%	11.09%
能源	9354.33	9.68%	10.41%
非日常生活消费品	9047.44	9.36%	10.07%
原材料	7928.91	8.20%	8.82%
医疗保健	4133.73	4.28%	4.60%
公用事业	1874.19	1.94%	2.09%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	22845.98	21.97%	23.83%
信息科技	15797.36	15.19%	16.47%
能源	11539.50	11.10%	12.03%
非日常生活消费品	10972.55	10.55%	11.44%
工业	10836.32	10.42%	11.30%
日常消费品	10299.40	9.91%	10.74%
原材料	8683.32	8.35%	9.06%
医疗保健	3676.63	3.54%	3.83%
公用事业	714.95	0.69%	0.75%
电信业务	522.86	0.50%	0.55%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	19009.92	19.74%	23.24%
信息技术	12005.88	12.47%	14.68%
能源	11461.00	11.90%	14.01%
非日常生活消费品	9127.78	9.48%	11.16%
原材料	8030.40	8.34%	9.82%
日常消费品	7966.98	8.27%	9.74%
工业	6303.13	6.54%	7.71%
电信业务	4498.81	4.67%	5.50%
医疗保健	2754.21	2.86%	3.37%
公用事业	632.09	0.66%	0.77%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	15350.51	16.49%	18.02%
材料	13360.18	14.35%	15.69%
工业	13268.98	14.25%	15.58%
能源	11996.65	12.89%	14.09%
信息技术	10276.67	11.04%	12.07%
非必需消费品	8253.34	8.87%	9.69%
必需消费品	6017.73	6.46%	7.07%
电信服务	4060.06	4.36%	4.77%
保健	2305.58	2.48%	2.71%
公共事业	282.38	0.30%	0.33%

季报日期:  2011-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	21931.31	17.86%	19.43%
信息技术业	17955.30	14.62%	15.91%
工业	16046.01	13.07%	14.21%
能源	16034.57	13.06%	14.20%
原材料	14869.26	12.11%	13.17%
非日常生活消费品	13764.28	11.21%	12.19%
日常消费品	6612.63	5.38%	5.86%
医疗保健	3456.33	2.81%	3.06%
电信业务	2219.62	1.81%	1.97%

季报日期:  2011-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	32715.19	22.65%	23.93%
信息技术业	20352.53	14.09%	14.88%
能源	18883.21	13.07%	13.81%
原材料	18833.50	13.04%	13.77%
工业	17206.31	11.91%	12.58%
非日常生活消费品	13322.04	9.22%	9.74%
日常消费品	6817.36	4.72%	4.99%
医疗保健	5530.15	3.83%	4.04%
电信业务	3078.31	2.13%	2.25%

季报日期:  2010-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	34752.67	22.55%	24.10%
非日常生活消费品	21909.84	14.22%	15.19%
原材料	18920.59	12.28%	13.12%
信息科技	15521.31	10.07%	10.76%
能源	14922.48	9.68%	10.35%
工业	12870.69	8.35%	8.92%
日常消费品	11238.53	7.29%	7.79%
医疗保健	9436.18	6.12%	6.54%
电信业务	3323.04	2.16%	2.30%
公用事业	1323.86	0.86%	0.92%

季报日期:  2010-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	41310.94	23.38%	25.81%
非日常生活消费品	22483.28	12.73%	14.05%
原材料	20836.62	11.79%	13.02%
能源	17296.97	9.79%	10.81%
信息技术	17129.39	9.70%	10.70%
日常消费品	12672.20	7.17%	7.92%
工业	12660.22	7.17%	7.91%
医疗保健	7501.25	4.25%	4.69%
电信业务	6077.08	3.44%	3.80%
公用事业	2108.19	1.19%	1.32%

季报日期:  2010-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	36842.44	22.27%	27.92%
非日常生活消费品	15753.05	9.52%	11.94%
信息科技	15427.06	9.32%	11.69%
能源	14934.06	9.03%	11.32%
医疗保健	12214.35	7.38%	9.26%
日常消费品	11958.07	7.23%	9.06%
原材料	10185.85	6.16%	7.72%
工业	8722.48	5.27%	6.61%
电信业务	3215.05	1.94%	2.44%
公用事业	2718.00	1.64%	2.06%

季报日期:  2010-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	40495.30	21.62%	23.29%
信息科技	29386.23	15.69%	16.90%
能源	21597.82	11.53%	12.42%
非日常生活消费品	18191.10	9.71%	10.46%
原材料	15857.15	8.47%	9.12%
日常消费品	14747.40	7.87%	8.48%
工业	13326.24	7.12%	7.66%
医疗保健	12927.37	6.90%	7.44%
电信业务	3669.76	1.96%	2.11%
公用事业	3663.21	1.96%	2.11%

季报日期:  2009-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	42078.51	22.36%	24.15%
能源	26403.47	14.03%	15.15%
信息科技	25234.74	13.41%	14.48%
日常消费品	18376.14	9.77%	10.55%
原材料	15732.55	8.36%	9.03%
非日常生活消费品	14526.35	7.72%	8.34%
工业	14034.11	7.46%	8.05%
医疗保健	13911.47	7.39%	7.98%
公用事业	3486.08	1.85%	2.00%
电信业务	449.74	0.24%	0.26%

季报日期:  2009-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	41559.44	22.93%	27.25%
能源	22119.89	12.20%	14.50%
信息科技	20592.08	11.36%	13.50%
基础材料	17767.33	9.80%	11.65%
工业	14738.12	8.13%	9.66%
日常消费品	13043.60	7.20%	8.55%
医疗保健	10097.31	5.57%	6.62%
非日常生活消费品	9878.97	5.45%	6.48%
电信业务	1675.41	0.92%	1.10%
公用事业	1057.90	0.58%	0.69%

季报日期:  2009-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	40075.23	24.02%	25.82%
工业	21185.02	12.70%	13.65%
银行	20283.68	12.16%	13.07%
能源	18889.06	11.32%	12.17%
信息科技	18770.82	11.25%	12.09%
原材料	17003.35	10.19%	10.95%
资本货物	16963.05	10.17%	10.93%
非日常生活消费品	12619.85	7.56%	8.13%
日常消费品	12113.57	7.26%	7.80%
医疗保健	9547.57	5.72%	6.15%
软件与服务	9360.52	5.61%	6.03%
房地产	7985.87	4.79%	5.14%
技术硬件与设备	7471.12	4.48%	4.81%
保险	7170.92	4.30%	4.62%
食品、饮料与烟草	6785.33	4.07%	4.37%
汽车与汽车零部件	5172.24	3.10%	3.33%
综合金融	4634.77	2.78%	2.99%
电信业务	3980.95	2.39%	2.56%
运输	3796.46	2.28%	2.45%
家庭与个人用品	3546.81	2.13%	2.28%
消费者服务	2649.47	1.59%	1.71%
零售业	2438.89	1.46%	1.57%
半导体与半导体生产设备	1939.18	1.16%	1.25%
耐用消费品与服装	1810.05	1.08%	1.17%
食品与主要用品零售	1781.42	1.07%	1.15%
医疗保健设备与服务	1695.40	1.02%	1.09%
公用事业	1042.48	0.62%	0.67%
媒体	549.19	0.33%	0.35%
商业服务与供应品	425.51	0.26%	0.27%

季报日期:  2009-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	22207.40	17.05%	21.58%
能源	16489.73	12.66%	16.02%
工业	14547.38	11.17%	14.13%
信息科技	11700.87	8.99%	11.37%
资本货物	10563.43	8.11%	10.26%
日常消费品	9481.42	7.28%	9.21%
银行	8714.40	6.69%	8.47%
医疗保健	8403.20	6.45%	8.16%
电信业务	7089.67	5.44%	6.89%
原材料	6649.71	5.11%	6.46%
软件与服务	6546.61	5.03%	6.36%
保险	5698.63	4.38%	5.54%
食品、饮料与烟草	5642.14	4.33%	5.48%
房地产	4935.77	3.79%	4.80%
非日常生活消费品	4525.16	3.47%	4.40%
技术硬件与设备	4303.70	3.30%	4.18%
运输	3626.64	2.78%	3.52%
综合金融	2858.60	2.20%	2.78%
家庭与个人用品	2541.30	1.95%	2.47%
汽车与汽车零部件	1924.71	1.48%	1.87%
公用事业	1828.54	1.40%	1.78%
医疗保健设备与服务	1738.15	1.33%	1.69%
食品与主要用品零售	1297.98	1.00%	1.26%
耐用消费品与服装	1205.16	0.93%	1.17%
消费者服务	1046.88	0.80%	1.02%
半导体与半导体生产设备	850.55	0.65%	0.83%
商业服务与供应品	357.31	0.27%	0.35%
零售业	348.40	0.27%	0.34%

季报日期:  2008-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	16204.13	13.09%	19.10%
信息科技	11532.27	9.32%	13.60%
日常消费品	10800.21	8.72%	12.73%
能源	9928.15	8.02%	11.70%
工业	8677.93	7.01%	10.23%
医疗保健	8561.36	6.92%	10.09%
资本货物	8339.29	6.74%	9.83%
食品、饮料与烟草	7796.15	6.30%	9.19%
电信业务	6891.25	5.57%	8.12%
软件与服务	6852.05	5.54%	8.08%
非日常生活消费品	6371.07	5.15%	7.51%
银行	5678.35	4.59%	6.69%
制药与生物科技	5528.03	4.47%	6.52%
房地产	4177.23	3.37%	4.92%
原材料	3537.49	2.86%	4.17%
保险	3503.31	2.83%	4.13%
技术硬件与设备	3456.75	2.79%	4.08%
医疗保健设备与服务	3033.33	2.45%	3.58%
综合金融	2845.24	2.30%	3.35%
公用事业	2321.75	1.88%	2.74%
耐用消费品与服装	2211.21	1.79%	2.61%
消费者服务	1917.90	1.55%	2.26%
家庭与个人用品	1854.61	1.50%	2.19%
汽车与汽车零部件	1372.10	1.11%	1.62%
半导体与半导体生产设备	1223.47	0.99%	1.44%
食品与主要用品零售	1149.44	0.93%	1.36%
零售业	598.98	0.48%	0.71%
运输	338.65	0.27%	0.40%
媒体	270.87	0.22%	0.32%

季报日期:  2008-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	25044.79	15.53%	0.00%
能源	24855.13	15.42%	0.00%
信息科技	16862.74	10.46%	0.00%
非日常生活消费品	16161.53	10.02%	0.00%
工业	14706.11	9.12%	0.00%
日常消费品	14168.56	8.79%	0.00%
资本货物	14117.42	8.76%	0.00%
原材料	13006.05	8.07%	0.00%
食品、饮料与烟草	11278.28	7.00%	0.00%
医疗保健	10707.74	6.64%	0.00%
银行	10119.09	6.28%	0.00%
软件与服务	8853.95	5.49%	0.00%
电信业务	6192.34	3.84%	0.00%
技术硬件与设备	5749.09	3.57%	0.00%
制药与生物科技	5454.50	3.38%	0.00%
耐用消费品与服装	5368.85	3.33%	0.00%
汽车与汽车零部件	5347.60	3.32%	0.00%
综合金融	5323.08	3.30%	0.00%
医疗保健设备与服务	5253.24	3.26%	0.00%
房地产	5078.35	3.15%	0.00%
保险	4524.26	2.81%	0.00%
消费者服务	3629.41	2.25%	0.00%
家庭与个人用品	2890.28	1.79%	0.00%
半导体与半导体生产设备	2259.70	1.40%	0.00%
零售业	968.14	0.60%	0.00%
媒体	847.54	0.53%	0.00%
运输	588.68	0.37%	0.00%

季报日期:  2008-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
能源	44647.22	19.76%	22.79%
金融	30272.10	13.40%	15.45%
原材料	25453.76	11.27%	12.99%
信息科技	22101.38	9.78%	11.28%
工业	18367.81	8.13%	9.38%
非日常生活消费品	17451.91	7.72%	8.91%
资本货物	16423.83	7.27%	8.38%
日常消费品	15970.09	7.07%	8.15%
食品、饮料与烟草	13986.16	6.19%	7.14%
银行	11936.88	5.28%	6.09%
医疗保健	10878.63	4.81%	5.55%
软件与服务	9842.44	4.36%	5.02%
技术硬件与设备	9677.68	4.28%	4.94%
电信业务	8846.89	3.92%	4.52%
综合金融	6854.29	3.03%	3.50%
制药与生物科技	6391.81	2.83%	3.26%
房地产	5916.47	2.62%	3.02%
耐用消费品与服装	5667.90	2.51%	2.89%
保险	5564.45	2.46%	2.84%
汽车与汽车零部件	5403.76	2.39%	2.76%
消费者服务	4630.86	2.05%	2.36%
医疗保健设备与服务	4486.82	1.99%	2.29%
半导体与半导体生产设备	2581.27	1.14%	1.32%
家庭与个人用品	1983.93	0.88%	1.01%
商业服务与供应品	1943.98	0.86%	0.99%
公用事业	1927.23	0.85%	0.98%
零售业	1072.52	0.47%	0.55%
媒体	676.88	0.30%	0.35%