工银全球股票(QDII)人民币
(486001)公募QDII
1.6180
-0.37%-0.0060
单位净值 [2025-09-25]
2.7760
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：9.47%
- 最近半年：13.46%
- 今年以来：21.96%
- 最近一年：30.07%
- 最近两年：53.63%
- 最近三年：71.35%
- 成立以来：278.88%
- 成立日期：2008-02-14
- 基金经理：林念 耿家琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.335000 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.192000 | 2021-01-14 |
| 3 | 0.170000 | 2020-01-13 |
| 4 | 0.166000 | 2018-01-12 |
| 5 | 0.073000 | 2017-01-16 |
| 6 | 0.087500 | 2016-01-18 |
| 7 | 0.081500 | 2015-01-21 |
| 8 | 0.028000 | 2014-03-14 |
| 9 | 0.025000 | 2013-09-16 |