工银全球精选股票(QDII)
(486002)公募QDII
4.3400
-0.55%-0.0239
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：8.34%
- 今年以来：9.93%
- 最近一年：14.51%
- 最近两年：44.91%
- 最近三年：72.50%
- 成立以来：334.00%
- 成立日期：2010-05-25
- 基金经理：林念
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.80亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
4.3400 |
4.3400 |
-0.55% |
| 2 |
2025-09-24 |
4.3640 |
4.3640 |
-0.30% |
| 3 |
2025-09-23 |
4.3770 |
4.3770 |
-0.21% |
| 4 |
2025-09-22 |
4.3860 |
4.3860 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-19 |
4.3900 |
4.3900 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
4.3900 |
4.3900 |
0.43% |
| 7 |
2025-09-17 |
4.3710 |
4.3710 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
4.3670 |
4.3670 |
-0.30% |
| 9 |
2025-09-15 |
4.3800 |
4.3800 |
0.18% |
| 10 |
2025-09-12 |
4.3720 |
4.3720 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-11 |
4.3720 |
4.3720 |
0.44% |
| 12 |
2025-09-10 |
4.3530 |
4.3530 |
0.39% |
| 13 |
2025-09-09 |
4.3360 |
4.3360 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-08 |
4.3190 |
4.3190 |
0.49% |
| 15 |
2025-09-05 |
4.2980 |
4.2980 |
-0.23% |
| 16 |
2025-09-04 |
4.3080 |
4.3080 |
0.68% |
| 17 |
2025-09-03 |
4.2790 |
4.2790 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-02 |
4.2820 |
4.2820 |
-0.51% |
| 19 |
2025-09-01 |
4.3040 |
4.3040 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
4.3230 |
4.3230 |
-0.16% |